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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 584 250.00 | | 584 250.00 | 584 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 820.00 | 4 695.00 | 3 124.00 | 7 820.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 242 667.00 | 205 610.00 | 37 057.00 | 242 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364 604.00 | 1 028 332.00 | 336 272.00 | 1 364 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970 886.00 | 1 216 121.00 | 754 765.00 | 1 970 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 817.00 | | 30 817.00 | 30 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 730 296.00 | 2 454 759.00 | 1 275 537.00 | 3 730 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 994.00 | | 249 994.00 | 249 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 500.00 | | 395 500.00 | 395 500.00 |
BZ Autres créances | 368 877.00 | | 368 877.00 | 368 877.00 |
CF Disponibilités | 117 905.00 | | 117 905.00 | 117 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 261.00 | | 1 157 261.00 | 1 157 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 471 807.00 | 2 454 759.00 | 3 017 048.00 | 5 471 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 217 814.00 | | | -1 217 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 336.00 | | | -353 336.00 |
DL TOTAL (I) | -747 050.00 | | | -747 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 279.00 | | | 1 119 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 100.00 | | | 801 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 489.00 | | | 740 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 249.00 | | | 685 249.00 |
EA Autres dettes | 417 980.00 | | | 417 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 764 099.00 | | | 3 764 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 048.00 | | | 3 017 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 911 306.00 | | | 2 911 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887.00 | | | 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 168 049.00 | | 4 168 049.00 | 4 168 049.00 |
FG Production vendue services | 161 663.00 | 400.00 | 162 063.00 | 161 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 329 713.00 | 400.00 | 4 330 113.00 | 4 329 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 526 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 706 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 386.00 | |
GE Autres charges | | | 6 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 869 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 944.00 | | | 98 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 551 802.00 | | | 4 551 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 905 138.00 | | | 4 905 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 336.00 | | | -353 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 477.00 | | | 87 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 652 895.00 | | 85 978.00 | 3 652 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 547.00 | 30 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 577.00 | 3 730 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 030.00 | 3 591 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 820.00 | | | 107 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 508 229.00 | | 85 460.00 | 3 508 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 846.00 | | 518.00 | 36 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267 277.00 | 188 387.00 | 905.00 | 2 267 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | 655.00 | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263 237.00 | 187 732.00 | 905.00 | 2 263 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 489.00 | 740 489.00 | | 740 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 249.00 | 685 249.00 | | 685 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 981.00 | 417 981.00 | | 417 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 818.00 | | 30 818.00 | 30 818.00 |
UX Autres créances clients | 395 501.00 | 395 501.00 | | 395 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 392.00 | 265 598.00 | 816 025.00 | 1 118 392.00 |
VI Groupe et associés | 801 101.00 | 801 101.00 | | 801 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 138.00 | | | 198 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 877.00 | 368 877.00 | | 368 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 179.00 | 789 361.00 | 30 818.00 | 820 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 764 099.00 | 2 911 306.00 | 816 025.00 | 3 764 099.00 |