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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 788.00 | 1 712.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AP Constructions | 23 773.00 | 2 075.00 | 21 698.00 | 23 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 719.00 | 65 401.00 | 10 318.00 | 75 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 542.00 | 235 288.00 | 169 254.00 | 404 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 860.00 | 303 552.00 | 495 308.00 | 798 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BT Marchandises | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BZ Autres créances | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CF Disponibilités | 56 262.00 | | 56 262.00 | 56 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 585.00 | | 84 585.00 | 84 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 445.00 | 303 552.00 | 579 893.00 | 883 445.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 428.00 | | | 100 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 007.00 | | | 130 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
DL TOTAL (I) | 246 986.00 | | | 246 986.00 |
DP Provisions pour risques | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 257.00 | | | 113 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 287.00 | | | 51 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
EA Autres dettes | 99 218.00 | | | 99 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 706.00 | | | 310 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 893.00 | | | 579 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 422.00 | | | 243 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 287.00 | | | 51 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 886.00 | | 927 886.00 | 927 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 886.00 | | 927 886.00 | 927 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 870.00 | | | -4 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 952.00 | | | 942 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 945.00 | | | 812 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 007.00 | | | 130 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 803.00 | | 33 057.00 | 765 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 000.00 | | 2 500.00 | 292 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 477.00 | | 30 557.00 | 473 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 972.00 | 35 580.00 | | 267 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 788.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 972.00 | 34 792.00 | | 267 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 218.00 | 99 218.00 | | 99 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VB T. V. A. | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VC Groupe et associés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 257.00 | 45 973.00 | 67 284.00 | 113 257.00 |
VI Groupe et associés | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 001.00 | | | 201 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 476.00 | 17 342.00 | 134.00 | 17 476.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 706.00 | 243 422.00 | 67 284.00 | 310 706.00 |