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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 229.00 | 6 460.00 | 1 769.00 | 8 229.00 |
AH Fonds commercial | 160 567.00 | 160 567.00 | | 160 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 973.00 | 81 518.00 | 456.00 | 81 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 031.00 | 36 737.00 | 294.00 | 37 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 801.00 | 285 283.00 | 2 518.00 | 287 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 857.00 | 1 946.00 | 63 911.00 | 65 857.00 |
BT Marchandises | 341 673.00 | | 341 673.00 | 341 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 994.00 | | 30 994.00 | 30 994.00 |
BZ Autres créances | 60 272.00 | | 60 272.00 | 60 272.00 |
CF Disponibilités | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 055.00 | 1 946.00 | 505 109.00 | 507 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 856.00 | 287 229.00 | 507 627.00 | 794 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 692.00 | 124 692.00 | | 124 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
DG Autres réserves | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
DH Report à nouveau | -657 402.00 | -660 637.00 | | -657 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 438.00 | 3 235.00 | | 39 438.00 |
DL TOTAL (I) | -399 470.00 | -438 908.00 | | -399 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 129.00 | 59 096.00 | | 59 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 987.00 | 223 325.00 | | 240 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 385.00 | 39 820.00 | | 38 385.00 |
EA Autres dettes | 488 595.00 | 523 880.00 | | 488 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 097.00 | 846 121.00 | | 907 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 627.00 | 407 213.00 | | 507 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 412.00 | 357 910.00 | | 447 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 226.00 | | 377 226.00 | 377 226.00 |
FD Production vendue biens | 259 179.00 | 29 022.00 | 288 202.00 | 259 179.00 |
FG Production vendue services | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 949.00 | 29 022.00 | 682 971.00 | 653 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 115.00 | |
GE Autres charges | | | 16 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 523.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 770.00 | 47 457.00 | | 26 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 770.00 | 47 457.00 | | 26 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 23 604.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 23 604.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 810.00 | 23 853.00 | | 25 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 315.00 | 614 958.00 | | 711 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 877.00 | 611 723.00 | | 671 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 438.00 | 3 235.00 | | 39 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 771.00 | 7 024.00 | | 6 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 942.00 | | 859.00 | 286 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 937.00 | | 859.00 | 167 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 004.00 | | | 119 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 601.00 | 2 115.00 | | 122 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 227.00 | 233.00 | | 6 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 373.00 | 1 882.00 | | 116 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 567.00 | | | 160 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 509.00 | | 1 563.00 | 3 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 076.00 | | 1 563.00 | 164 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 076.00 | | 1 563.00 | 164 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 987.00 | 240 987.00 | | 240 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 595.00 | 28 910.00 | 222 263.00 | 488 595.00 |
UX Autres créances clients | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VI Groupe et associés | 59 129.00 | 59 129.00 | | 59 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 655.00 | 36 655.00 | | 36 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 817.00 | 94 817.00 | | 94 817.00 |
VW T.V.A. | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 097.00 | 367 412.00 | 222 263.00 | 827 097.00 |