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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
AN Terrains | 46 293.00 | 43 925.00 | 2 367.00 | 46 293.00 |
AP Constructions | 206 894.00 | 180 421.00 | 26 473.00 | 206 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 722.00 | 293 120.00 | 88 601.00 | 381 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 510.00 | 182 465.00 | 52 046.00 | 234 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 662.00 | 704 175.00 | 169 488.00 | 873 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 695.00 | | 170 695.00 | 170 695.00 |
BN En cours de production de biens | 325 854.00 | | 325 854.00 | 325 854.00 |
BT Marchandises | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 452.00 | 115 271.00 | 1 337 181.00 | 1 452 452.00 |
BZ Autres créances | 261 319.00 | | 261 319.00 | 261 319.00 |
CF Disponibilités | 1 268 694.00 | | 1 268 694.00 | 1 268 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 541 876.00 | 158 287.00 | 3 383 589.00 | 3 541 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 415 538.00 | 862 462.00 | 3 553 077.00 | 4 415 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 260 000.00 | 484 000.00 | | 1 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -12.00 | -170 137.00 | | -12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 668 548.00 | -392 175.00 | | -1 668 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 142.00 | 6 695.00 | | 5 142.00 |
DK Provisions réglementées | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DL TOTAL (I) | -14 148.00 | 313 383.00 | | -14 148.00 |
DP Provisions pour risques | 108 322.00 | | | 108 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 322.00 | | | 108 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 753.00 | 976 399.00 | | 711 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 760.00 | 973 453.00 | | 1 749 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 791.00 | 395 088.00 | | 341 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 259.00 | 8 087.00 | | 13 259.00 |
EA Autres dettes | 4 522.00 | 8 695.00 | | 4 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 623 992.00 | | | 623 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 903.00 | 2 361 722.00 | | 3 458 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 077.00 | 2 675 105.00 | | 3 553 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 328.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
FD Production vendue biens | 112 426.00 | | 112 426.00 | 112 426.00 |
FG Production vendue services | 4 670 327.00 | | 4 670 327.00 | 4 670 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 785 014.00 | | 4 785 014.00 | 4 785 014.00 |
FM Production stockée | | | 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 522 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 289 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 322.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 452 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -930 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -946 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 987.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 387.00 | 12 398.00 | | 13 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 387.00 | 84 385.00 | | 13 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720 092.00 | 60 525.00 | | 720 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 172.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735 362.00 | 61 697.00 | | 735 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721 975.00 | 22 688.00 | | -721 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 535 836.00 | 4 010 051.00 | | 5 535 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 204 384.00 | 4 402 228.00 | | 7 204 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 668 548.00 | -392 175.00 | | -1 668 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 072.00 | 120 280.00 | | 92 072.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 178.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 182.00 | | 44 726.00 | 831 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 246.00 | 873 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 246.00 | 869 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 938.00 | | 44 726.00 | 826 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 348.00 | 59 073.00 | 2 246.00 | 647 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 104.00 | 59 073.00 | 2 246.00 | 643 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 322.00 | 108 322.00 | | 108 322.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 913.00 | 29 103.00 | 43 016.00 | 13 913.00 |
6T Sur comptes clients | 115 271.00 | 115 271.00 | | 115 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 103.00 | 158 287.00 | | 29 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 695.00 | 270 878.00 | | 141 695.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 760.00 | 1 749 760.00 | | 1 749 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 173.00 | 68 173.00 | | 68 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 142.00 | 83 142.00 | | 83 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 623 992.00 | 623 992.00 | | 623 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 559.00 | 1 314 559.00 | | 1 314 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 893.00 | 137 893.00 | | 137 893.00 |
VB T. V. A. | 205 795.00 | 205 795.00 | | 205 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 417.00 | 210 640.00 | 498 777.00 | 709 417.00 |
VI Groupe et associés | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 006.00 | | | 209 006.00 |
VP Divers | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 617.00 | 1 733 617.00 | | 1 733 617.00 |
VW T.V.A. | 178 482.00 | 178 482.00 | | 178 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 903.00 | 2 960 126.00 | 498 777.00 | 3 458 903.00 |