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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 957.00 | | 63 957.00 | 63 957.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
AP Constructions | 77 250.00 | 25 761.00 | 51 489.00 | 77 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 181 290.00 | 2 742 849.00 | 2 438 440.00 | 5 181 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 314.00 | 130 263.00 | 37 051.00 | 167 314.00 |
AX Avances et acomptes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 540 196.00 | 2 931 705.00 | 2 608 490.00 | 5 540 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 086 818.00 | 1 009.00 | 2 085 809.00 | 2 086 818.00 |
BN En cours de production de biens | 758 650.00 | | 758 650.00 | 758 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 048 975.00 | 8 392.00 | 1 040 583.00 | 1 048 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 588 036.00 | 18 234.00 | 4 569 801.00 | 4 588 036.00 |
BZ Autres créances | 1 083 738.00 | | 1 083 738.00 | 1 083 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 123.00 | | 1 500 123.00 | 1 500 123.00 |
CF Disponibilités | 748 521.00 | | 748 521.00 | 748 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 829 798.00 | 27 635.00 | 11 802 163.00 | 11 829 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 369 994.00 | 2 959 341.00 | 14 410 653.00 | 17 369 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 206 258.00 | 3 889 797.00 | | 4 206 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 570.00 | 466 462.00 | | 463 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 043 728.00 | | | 1 043 728.00 |
DK Provisions réglementées | 899 351.00 | 201 085.00 | | 899 351.00 |
DL TOTAL (I) | 6 942 908.00 | 4 887 343.00 | | 6 942 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 061.00 | 2 111 051.00 | | 1 718 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 309.00 | 12 286.00 | | 11 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 899.00 | 313 875.00 | | 79 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 597 913.00 | 3 297 746.00 | | 3 597 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 354.00 | 405 365.00 | | 580 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 594.00 | 33 840.00 | | 577 594.00 |
EA Autres dettes | 167 185.00 | 84 163.00 | | 167 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 735 430.00 | 1 937 187.00 | | 735 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 467 745.00 | 8 195 512.00 | | 7 467 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 410 653.00 | 13 082 856.00 | | 14 410 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
FD Production vendue biens | 20 317 245.00 | 2 213 999.00 | 22 531 244.00 | 20 317 245.00 |
FG Production vendue services | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 327 166.00 | 2 213 999.00 | 22 541 165.00 | 20 327 166.00 |
FM Production stockée | | | -833 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 714 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 198 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 078 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 296 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 401.00 | |
GE Autres charges | | | 52 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 478 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 236 549.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 972.00 | | | 90 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 423.00 | 29 070.00 | | 35 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 395.00 | 29 070.00 | | 126 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 733 689.00 | 51 816.00 | | 733 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733 689.00 | 51 816.00 | | 733 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607 294.00 | -22 746.00 | | -607 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 207.00 | 21 317.00 | | 14 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 328.00 | 145 357.00 | | 145 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 843 501.00 | 15 631 102.00 | | 21 843 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 379 931.00 | 15 164 641.00 | | 21 379 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 570.00 | 466 462.00 | | 463 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 394.00 | 111 988.00 | | 59 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 455 466.00 | 507 371.00 | 31 132.00 | 2 455 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 422 633.00 | 507 371.00 | 31 132.00 | 2 422 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201 085.00 | 733 689.00 | 35 423.00 | 201 085.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 557.00 | 9 401.00 | 4 323.00 | 22 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 557.00 | 9 401.00 | 4 323.00 | 22 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 642.00 | 743 090.00 | 39 746.00 | 223 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 597 913.00 | 3 597 913.00 | | 3 597 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 489.00 | 331 489.00 | | 331 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 620.00 | 159 620.00 | | 159 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 594.00 | 577 594.00 | | 577 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 185.00 | 167 185.00 | | 167 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 735 430.00 | 735 430.00 | | 735 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
UX Autres créances clients | 4 588 036.00 | 4 588 036.00 | | 4 588 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 718 061.00 | 520 592.00 | 1 044 822.00 | 1 718 061.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VP Divers | 1 077 519.00 | 1 077 519.00 | | 1 077 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 245.00 | 89 245.00 | | 89 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 703 409.00 | 5 686 711.00 | 16 698.00 | 5 703 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 387 846.00 | 6 190 377.00 | 1 044 822.00 | 7 387 846.00 |