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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
AH Fonds commercial | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
AP Constructions | 111 970.00 | 111 519.00 | 451.00 | 111 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 191.00 | 695 363.00 | 265 828.00 | 961 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 239.00 | 251 264.00 | 35 975.00 | 287 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 709.00 | | 82 709.00 | 82 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 059.00 | 1 098 106.00 | 420 953.00 | 1 519 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579 530.00 | | 579 530.00 | 579 530.00 |
BN En cours de production de biens | 954 344.00 | | 954 344.00 | 954 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003 528.00 | | 2 003 528.00 | 2 003 528.00 |
BZ Autres créances | 200 809.00 | | 200 809.00 | 200 809.00 |
CF Disponibilités | 205 383.00 | | 205 383.00 | 205 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 436.00 | | 52 436.00 | 52 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 996 029.00 | | 3 996 029.00 | 3 996 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 515 089.00 | 1 098 106.00 | 4 416 982.00 | 5 515 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 709.00 | | | 82 709.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 463 139.00 | 1 565 229.00 | | 1 463 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 918.00 | -102 090.00 | | 178 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 056.00 | 1 705 139.00 | | 1 884 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 233.00 | 40 746.00 | | 502 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 867.00 | 84 202.00 | | 83 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 451.00 | 2 242 822.00 | | 1 365 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 045.00 | 694 496.00 | | 561 045.00 |
EA Autres dettes | 20 331.00 | 5 754.00 | | 20 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 926.00 | 3 068 021.00 | | 2 532 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 416 982.00 | 4 773 160.00 | | 4 416 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 926.00 | 3 068 021.00 | | 2 032 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 233.00 | 40 746.00 | | 2 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 867.00 | | | 83 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 116 862.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 189 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 306 801.00 | |
FM Production stockée | | | -14 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 400 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 844 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 141 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 606.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 311 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 413.00 | 15 636.00 | | 104 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 448.00 | 8 762.00 | | 11 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 965.00 | 6 874.00 | | 92 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 504 850.00 | 8 813 628.00 | | 8 504 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 325 932.00 | 8 915 718.00 | | 8 325 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 918.00 | -102 090.00 | | 178 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 945.00 | | 255 539.00 | 1 453 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 425.00 | 1 519 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 425.00 | 1 360 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 205.00 | | | 75 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 286.00 | | 255 539.00 | 1 295 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 454.00 | | | 83 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 613.00 | 96 606.00 | 179 112.00 | 1 180 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 977.00 | 983.00 | | 38 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 636.00 | 95 623.00 | 179 112.00 | 1 141 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 451.00 | 1 365 451.00 | | 1 365 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 979.00 | 94 979.00 | | 94 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 709.00 | | 82 709.00 | 82 709.00 |
UX Autres créances clients | 2 003 528.00 | 2 003 528.00 | | 2 003 528.00 |
VB T. V. A. | 166 028.00 | 166 028.00 | | 166 028.00 |
VC Groupe et associés | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 867.00 | 83 867.00 | | 83 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 436.00 | 52 436.00 | | 52 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 481.00 | 2 256 773.00 | 82 709.00 | 2 339 481.00 |
VW T.V.A. | 339 937.00 | 339 937.00 | | 339 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 926.00 | 2 032 926.00 | 500 000.00 | 2 532 926.00 |