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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
AH Fonds commercial | 261 310.00 | 61 454.00 | 199 856.00 | 261 310.00 |
AP Constructions | 32 760.00 | 31 641.00 | 1 119.00 | 32 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 214.00 | 10 644.00 | 2 570.00 | 13 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 364.00 | 107 790.00 | 203 574.00 | 311 364.00 |
BT Marchandises | 69 757.00 | 46 335.00 | 23 422.00 | 69 757.00 |
BZ Autres créances | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 398.00 | 46 335.00 | 175 063.00 | 221 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 762.00 | 154 125.00 | 378 637.00 | 532 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 178 094.00 | | | 178 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
DL TOTAL (I) | 206 720.00 | | | 206 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 670.00 | | | 151 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 918.00 | | | 171 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 637.00 | | | 378 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 918.00 | | | 171 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 320.00 | 248 799.00 | 262 119.00 | 13 320.00 |
FG Production vendue services | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 835.00 | 248 799.00 | 268 634.00 | 19 835.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 231.00 | | | 270 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 026.00 | | | 255 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 364.00 | | | 311 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 111.00 | | | 264 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 223.00 | | | 47 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 018.00 | 2 318.00 | | 44 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 217.00 | 2 318.00 | | 41 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 61 454.00 | | | 61 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 288.00 | 47.00 | | 46 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 742.00 | 47.00 | | 107 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 742.00 | 47.00 | | 107 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VI Groupe et associés | 151 670.00 | 151 670.00 | | 151 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 598.00 | 21 568.00 | 30.00 | 21 598.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 918.00 | 171 918.00 | | 171 918.00 |