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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 112.00 | | 288 112.00 | 288 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 371.00 | 20 948.00 | 423.00 | 21 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 067.00 | 539 567.00 | 121 500.00 | 661 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 980.00 | 64 141.00 | 18 839.00 | 82 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 906.00 | 624 656.00 | 446 250.00 | 1 070 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 745.00 | | 455 745.00 | 455 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 244.00 | | 199 244.00 | 199 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 394.00 | 48 421.00 | 537 973.00 | 586 394.00 |
BZ Autres créances | 129 587.00 | | 129 587.00 | 129 587.00 |
CF Disponibilités | 176 285.00 | | 176 285.00 | 176 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 262.00 | 48 421.00 | 1 515 841.00 | 1 564 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 168.00 | 673 077.00 | 1 962 091.00 | 2 635 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 273 010.00 | 293 075.00 | | 273 010.00 |
DH Report à nouveau | 561 029.00 | 561 029.00 | | 561 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 246.00 | 179 935.00 | | 330 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 585.00 | 1 301 338.00 | | 1 431 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 655.00 | 61 600.00 | | 47 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 240.00 | 12 616.00 | | 87 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 312.00 | 401 977.00 | | 259 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 362.00 | 331 628.00 | | 122 362.00 |
EA Autres dettes | 13 938.00 | 1 284.00 | | 13 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 507.00 | 809 104.00 | | 530 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 091.00 | 2 110 443.00 | | 1 962 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 180.00 | 761 450.00 | | 498 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 821.00 | | 26 336.00 | 1 059 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 250.00 | 17 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 250.00 | 1 070 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 483.00 | | | 309 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 741.00 | | 26 306.00 | 717 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 597.00 | | 30.00 | 32 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 599.00 | 28 057.00 | | 596 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 723.00 | 225.00 | | 20 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 876.00 | 27 832.00 | | 575 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 952.00 | 39 986.00 | 10 517.00 | 18 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 952.00 | 39 986.00 | 10 517.00 | 18 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 952.00 | 39 986.00 | 10 517.00 | 18 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 986.00 | 10 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 312.00 | 259 312.00 | | 259 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 383.00 | 49 383.00 | | 49 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 751.00 | 65 751.00 | | 65 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
UX Autres créances clients | 533 243.00 | 533 243.00 | | 533 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 151.00 | 53 151.00 | | 53 151.00 |
VB T. V. A. | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
VC Groupe et associés | 80 121.00 | 80 121.00 | | 80 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 655.00 | 15 329.00 | 32 326.00 | 47 655.00 |
VI Groupe et associés | 87 240.00 | 87 240.00 | | 87 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
VP Divers | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 364.00 | 750 364.00 | | 750 364.00 |
VW T.V.A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 507.00 | 498 180.00 | 32 326.00 | 530 507.00 |