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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558.00 | 1 192.00 | 366.00 | 1 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 048.00 | 2 749.00 | 1 299.00 | 4 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 186.00 | 175 193.00 | 77 992.00 | 253 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 724.00 | 179 134.00 | 104 590.00 | 283 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 780.00 | | 98 780.00 | 98 780.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 648.00 | | 250 648.00 | 250 648.00 |
BZ Autres créances | 26 568.00 | | 26 568.00 | 26 568.00 |
CF Disponibilités | 134 536.00 | | 134 536.00 | 134 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 680.00 | | 535 680.00 | 535 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 404.00 | 179 134.00 | 640 270.00 | 819 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 18 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 147 168.00 | 320 842.00 | | 147 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 363.00 | 28 326.00 | | 35 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 947.00 | 13 747.00 | | 10 947.00 |
DL TOTAL (I) | 395 477.00 | 382 915.00 | | 395 477.00 |
DP Provisions pour risques | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 258.00 | 50 403.00 | | 43 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 641.00 | 2 530.00 | | 2 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224.00 | 7 660.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 967.00 | 138 246.00 | | 94 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 513.00 | 80 718.00 | | 73 513.00 |
EA Autres dettes | 7 090.00 | 4 199.00 | | 7 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 693.00 | 283 755.00 | | 221 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 270.00 | 689 770.00 | | 640 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 724.00 | 257 867.00 | | 201 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | 371.00 | | 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 047.00 | | 21 062.00 | 263 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384.00 | 283 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384.00 | 257 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 767.00 | | 20 852.00 | 236 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 722.00 | | 210.00 | 24 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 018.00 | 28 500.00 | 384.00 | 151 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 197.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 023.00 | 28 304.00 | 384.00 | 150 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 967.00 | 94 967.00 | | 94 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UX Autres créances clients | 250 648.00 | 250 648.00 | | 250 648.00 |
VB T. V. A. | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 862.00 | 22 893.00 | 19 969.00 | 42 862.00 |
VI Groupe et associés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 244.00 | | | 32 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 501.00 | 285 501.00 | | 285 501.00 |
VW T.V.A. | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 469.00 | 201 500.00 | 19 969.00 | 221 469.00 |