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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 2.00 | | | 2.00 |
AP Constructions | 2 083 512.00 | 611 145.00 | 1 472 367.00 | 2 083 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 442.00 | 235 690.00 | 108 751.00 | 344 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 867.00 | 275 443.00 | 244 424.00 | 519 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 896.00 | | 61 896.00 | 61 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 983.00 | 1 144 545.00 | 1 887 438.00 | 3 031 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 785.00 | | 100 785.00 | 100 785.00 |
BZ Autres créances | 126 004.00 | | 126 004.00 | 126 004.00 |
CF Disponibilités | 2 173 765.00 | | 2 173 765.00 | 2 173 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 970.00 | 1.00 | 135 970.00 | 135 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 375.00 | | 2 546 375.00 | 2 546 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 578 358.00 | 1 144 545.00 | 4 433 813.00 | 5 578 358.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 844 060.00 | 1 231 890.00 | | 844 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272 697.00 | 612 170.00 | | 1 272 697.00 |
DK Provisions réglementées | 80 448.00 | 94 618.00 | | 80 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 705.00 | 1 944 178.00 | | 2 202 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 896.00 | 953 934.00 | | 824 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 984.00 | 207 414.00 | | 390 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 853.00 | 206 552.00 | | 246 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 632.00 | 299 512.00 | | 502 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 324.00 | 79 615.00 | | 147 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 127.00 | | | 87 127.00 |
EA Autres dettes | 23 560.00 | 92 826.00 | | 23 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 730.00 | 14 382.00 | | 7 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 108.00 | 1 854 235.00 | | 2 231 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 433 813.00 | 3 798 414.00 | | 4 433 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 3 660 103.00 | | 3 660 103.00 | 3 660 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 660 104.00 | | 3 660 104.00 | 3 660 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 635 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 297 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 329 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 553 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 538 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | 6 943.00 | | 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 754.00 | 21 113.00 | | 14 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 198.00 | | | 46 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 198.00 | | | 46 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 444.00 | 21 113.00 | | -31 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 981.00 | 185 504.00 | | 233 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 311 903.00 | 3 251 457.00 | | 4 311 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 207.00 | 2 639 287.00 | | 3 039 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 272 697.00 | 612 170.00 | | 1 272 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 836 172.00 | | 325 989.00 | 2 836 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 178.00 | 3 031 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 178.00 | 3 009 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 813 906.00 | | 325 989.00 | 2 813 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 634.00 | 196 886.00 | 83 975.00 | 1 031 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 368.00 | 196 886.00 | 83 975.00 | 1 009 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 618.00 | | 14 170.00 | 94 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 618.00 | | 14 170.00 | 94 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 984.00 | 91 997.00 | 298 986.00 | 390 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 632.00 | 502 632.00 | | 502 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 979.00 | 43 979.00 | | 43 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 970.00 | 51 970.00 | | 51 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 127.00 | 87 127.00 | | 87 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 414.00 | 270 414.00 | | 270 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
UX Autres créances clients | 100 785.00 | 100 785.00 | | 100 785.00 |
VB T. V. A. | 125 836.00 | 125 836.00 | | 125 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 896.00 | 158 364.00 | 517 485.00 | 824 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 056.00 | | | 121 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 970.00 | 135 970.00 | | 135 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 758.00 | 362 758.00 | | 362 758.00 |
VW T.V.A. | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 108.00 | 1 265 589.00 | 816 471.00 | 2 231 108.00 |