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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
AH Fonds commercial | 260 575.00 | 174 039.00 | 86 536.00 | 260 575.00 |
AP Constructions | 11 573.00 | 9 264.00 | 2 309.00 | 11 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 644.00 | 103 040.00 | 2 604.00 | 105 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 908.00 | 320 765.00 | 100 143.00 | 420 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BN En cours de production de biens | 35 891.00 | | 35 891.00 | 35 891.00 |
BT Marchandises | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 762.00 | 3 380.00 | 64 382.00 | 67 762.00 |
BZ Autres créances | 35 821.00 | | 35 821.00 | 35 821.00 |
CF Disponibilités | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 175 928.00 | 3 380.00 | 172 548.00 | 175 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 836.00 | 324 144.00 | 272 692.00 | 596 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 866.00 | 115 866.00 | | 115 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -783 566.00 | -731 113.00 | | -783 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 895.00 | -52 453.00 | | 12 895.00 |
DL TOTAL (I) | -434 805.00 | -447 700.00 | | -434 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 727.00 | 480 622.00 | | 454 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 207.00 | 145 472.00 | | 43 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 246.00 | 101 547.00 | | 98 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 218.00 | 75 187.00 | | 73 218.00 |
EA Autres dettes | 28 394.00 | 25 256.00 | | 28 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 497.00 | 828 084.00 | | 707 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 692.00 | 380 383.00 | | 272 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 262.00 | 507 609.00 | | 468 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 908.00 | | | 420 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 669.00 | | | 272 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 545.00 | | | 139 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 320.00 | 6 406.00 | | 140 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 226.00 | 6 406.00 | | 128 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 174 039.00 | | | 174 039.00 |
6T Sur comptes clients | 9 254.00 | | 5 874.00 | 9 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 293.00 | | 5 874.00 | 183 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 293.00 | | 5 874.00 | 183 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 078.00 | 94 843.00 | 239 235.00 | 334 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 246.00 | 98 246.00 | | 98 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
UX Autres créances clients | 64 044.00 | 64 044.00 | | 64 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VB T. V. A. | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VI Groupe et associés | 120 649.00 | 120 649.00 | | 120 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 277.00 | 103 583.00 | 8 694.00 | 112 277.00 |
VW T.V.A. | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 290.00 | 425 055.00 | 239 235.00 | 664 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
ST Autres comptes | 48 111.00 | | | 48 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 181.00 | | | 41 181.00 |
YT Sous‐traitance | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 601.00 | | | 62 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 268.00 | | | 120 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |