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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 907 659.00 | | 1 907 659.00 | 1 907 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 374.00 | 39 110.00 | 2 144 264.00 | 2 183 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
BZ Autres créances | 746 733.00 | | 746 733.00 | 746 733.00 |
CF Disponibilités | 89 869.00 | | 89 869.00 | 89 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 693.00 | | 852 693.00 | 852 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 067.00 | 39 110.00 | 2 996 957.00 | 3 036 067.00 |
CU Autres participations | 236 605.00 | | 236 605.00 | 236 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 500.00 | 282 500.00 | | 282 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
DG Autres réserves | 26 595.00 | 87 818.00 | | 26 595.00 |
DH Report à nouveau | | 1 980.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 580 155.00 | 1 136 796.00 | | 2 580 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 917 500.00 | 1 537 345.00 | | 2 917 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 28 637.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 637.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134.00 | 3 077.00 | | 1 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425.00 | 2 614 279.00 | | 2 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 945.00 | 7 263.00 | | 7 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 354.00 | 64 606.00 | | 45 354.00 |
EA Autres dettes | 22 599.00 | 36 373.00 | | 22 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 458.00 | 2 725 599.00 | | 79 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 957.00 | 4 291 580.00 | | 2 996 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 458.00 | 2 725 599.00 | | 79 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 134.00 | 3 077.00 | | 1 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 754.00 | | 264 754.00 | 264 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 754.00 | | 264 754.00 | 264 754.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 305.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 636 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 636 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 631 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 605 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 050.00 | 84 182.00 | | 43 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 751.00 | 1 616 465.00 | | 2 929 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 596.00 | 479 669.00 | | 349 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 580 155.00 | 1 136 796.00 | | 2 580 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 348 776.00 | | 32 509.00 | 3 348 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 197 911.00 | 2 144 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 197 911.00 | 2 183 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309 667.00 | | 32 509.00 | 3 309 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 805.00 | 1 305.00 | | 37 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 805.00 | 1 305.00 | | 37 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 637.00 | | 28 637.00 | 28 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 637.00 | | 28 637.00 | 28 637.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 907 659.00 | 1 907 659.00 | | 1 907 659.00 |
UX Autres créances clients | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VC Groupe et associés | 710 110.00 | 710 110.00 | | 710 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 670 483.00 | 2 670 483.00 | | 2 670 483.00 |
VW T.V.A. | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 458.00 | 79 458.00 | | 79 458.00 |