| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 140.00 | 39 114.00 | 33 026.00 | 72 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 080.00 | 101 405.00 | 8 675.00 | 110 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 583.00 | 67 887.00 | 8 697.00 | 76 583.00 |
BF Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 804.00 | 208 406.00 | 95 398.00 | 303 804.00 |
BT Marchandises | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 30 567.00 | | 30 567.00 | 30 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 778.00 | | 41 778.00 | 41 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 582.00 | 208 406.00 | 137 176.00 | 345 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 81 376.00 | 60 817.00 | | 81 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 577.00 | 20 559.00 | | 19 577.00 |
DL TOTAL (I) | 109 338.00 | 89 761.00 | | 109 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 939.00 | 11 509.00 | | 2 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 26 424.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 249.00 | 557.00 | | 3 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 950.00 | 19 291.00 | | 20 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 838.00 | 57 781.00 | | 27 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 176.00 | 147 542.00 | | 137 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 838.00 | 54 842.00 | | 27 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 572.00 | | 33 572.00 | 33 572.00 |
FG Production vendue services | 366 041.00 | | 366 041.00 | 366 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 613.00 | | 399 613.00 | 399 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 508.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 426.00 | 4 380.00 | | 3 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 998.00 | 394 332.00 | | 399 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 421.00 | 373 773.00 | | 380 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 577.00 | 20 559.00 | | 19 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 962.00 | 67 985.00 | | 70 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 820.00 | | 6 984.00 | 296 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 820.00 | | 6 984.00 | 251 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 898.00 | 12 508.00 | | 195 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 898.00 | 12 508.00 | | 195 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
UP Prêts | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 580.00 | 9 580.00 | 45 000.00 | 54 580.00 |
VW T.V.A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 178.00 | 6 517.00 | | 6 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 639.00 | 5 334.00 | | 4 639.00 |
ST Autres comptes | 152 379.00 | 150 186.00 | | 152 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 632.00 | 42 422.00 | | 40 632.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 238 661.00 | 238 661.00 | | 238 661.00 |
YT Sous‐traitance | | 74.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 911.00 | 3 938.00 | | 3 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 089.00 | 10 455.00 | | 10 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 923.00 | 78 091.00 | | 79 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 857.00 | 33 970.00 | | 39 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 650.00 | 198 016.00 | | 197 650.00 |