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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 303.00 | 134.00 | 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 074.00 | 1 061 506.00 | 122 568.00 | 1 184 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 958.00 | 172 760.00 | 152 198.00 | 324 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 947.00 | 1 240 128.00 | 351 818.00 | 1 591 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 259.00 | | 87 259.00 | 87 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 154.00 | | 247 154.00 | 247 154.00 |
BZ Autres créances | 223 338.00 | | 223 338.00 | 223 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 090.00 | | 363 090.00 | 363 090.00 |
CF Disponibilités | 1 034 428.00 | | 1 034 428.00 | 1 034 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 841.00 | | 1 955 841.00 | 1 955 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 788.00 | 1 240 128.00 | 2 307 660.00 | 3 547 788.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 409 603.00 | 1 225 592.00 | | 1 409 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 057.00 | 192 512.00 | | 274 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 660.00 | 1 458 103.00 | | 1 723 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 051.00 | 144 014.00 | | 91 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 227.00 | 104 444.00 | | 106 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 858.00 | 94 539.00 | | 155 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 750.00 | 82 010.00 | | 116 750.00 |
EA Autres dettes | 114 114.00 | 27 699.00 | | 114 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 000.00 | 452 706.00 | | 584 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 660.00 | 1 910 809.00 | | 2 307 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 298.00 | 361 755.00 | | 529 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 151.00 | | 113 189.00 | 1 531 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 394.00 | 1 591 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 394.00 | 1 509 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 248.00 | | 113 177.00 | 1 448 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 406.00 | | 12.00 | 67 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 950.00 | 88 765.00 | 46 587.00 | 1 197 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 837.00 | 26.00 | | 5 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 113.00 | 88 739.00 | 46 587.00 | 1 192 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 318.00 | | 25 318.00 | 25 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 318.00 | | 25 318.00 | 25 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 318.00 | | 25 318.00 | 25 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 858.00 | 155 858.00 | | 155 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 114.00 | 114 114.00 | | 114 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
UX Autres créances clients | 247 154.00 | 247 154.00 | | 247 154.00 |
VB T. V. A. | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
VC Groupe et associés | 179 194.00 | 179 194.00 | | 179 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 051.00 | 36 348.00 | 54 702.00 | 91 051.00 |
VI Groupe et associés | 106 227.00 | 106 227.00 | | 106 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 926.00 | | | 52 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 246.00 | 471 064.00 | 28 182.00 | 499 246.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 000.00 | 529 298.00 | 54 702.00 | 584 000.00 |