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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 625 041.00 | | 625 041.00 | 625 041.00 |
AP Constructions | 163 748.00 | 54 030.00 | 109 718.00 | 163 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 523.00 | 10 184.00 | 339.00 | 10 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 440.00 | 67 413.00 | 742 026.00 | 809 440.00 |
BT Marchandises | 125 561.00 | | 125 561.00 | 125 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BZ Autres créances | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CF Disponibilités | 294 956.00 | | 294 956.00 | 294 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 289.00 | | 438 289.00 | 438 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 728.00 | 67 413.00 | 1 180 315.00 | 1 247 728.00 |
CU Autres participations | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 118.00 | | | 635 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 511.00 | | | 63 511.00 |
DG Autres réserves | 96 440.00 | | | 96 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 862.00 | | | 143 862.00 |
DL TOTAL (I) | 938 931.00 | | | 938 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 076.00 | | | 85 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 923.00 | | | 76 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 597.00 | | | 72 597.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 384.00 | | | 241 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 315.00 | | | 1 180 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 612.00 | | | 171 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 194 544.00 | | 1 194 544.00 | 1 194 544.00 |
FG Production vendue services | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 240.00 | | 1 203 240.00 | 1 203 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 524.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 762.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 164.00 | | | 45 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 067.00 | | | 1 210 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 205.00 | | | 1 066 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 862.00 | | | 143 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 770.00 | | 75.00 | 810 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 406.00 | 809 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 406.00 | 174 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 241.00 | | | 628 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 677.00 | | | 175 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 853.00 | | 75.00 | 6 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 296.00 | 12 524.00 | 1 406.00 | 56 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 096.00 | 12 524.00 | 1 406.00 | 53 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 923.00 | 76 923.00 | | 76 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 076.00 | 15 304.00 | 62 936.00 | 85 076.00 |
VI Groupe et associés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 868.00 | 7 602.00 | 266.00 | 7 868.00 |
VW T.V.A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 384.00 | 171 612.00 | 62 936.00 | 241 384.00 |