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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 900.00 | 3 500.00 | 2 400.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 800.00 | 3 500.00 | 215 300.00 | 218 800.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2.00 | |
BP En cours de production de services | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 490.00 | | 52 490.00 | 52 490.00 |
BZ Autres créances | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CF Disponibilités | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 031.00 | | 83 031.00 | 83 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 830.00 | 3 500.00 | 298 331.00 | 301 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 201 512.00 | | | 201 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
DL TOTAL (I) | 268 759.00 | | | 268 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 331.00 | | | 298 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 596.00 | | 181 596.00 | 181 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 596.00 | | 181 596.00 | 181 596.00 |
FM Production stockée | | | -82.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 696.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868.00 | | | 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868.00 | | | 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 403.00 | | | 184 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 079.00 | | | 159 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | | | 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181.00 | | | 181.00 |
ST Autres comptes | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
YT Sous‐traitance | 70 970.00 | | | 70 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
ZE Dividendes | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 709.00 | | | 105 709.00 |