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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 560 830.00 | | 560 830.00 | 560 830.00 |
AP Constructions | 5 159 223.00 | 2 025 294.00 | 3 133 929.00 | 5 159 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 844 840.00 | 2 025 294.00 | 4 819 546.00 | 6 844 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BZ Autres créances | 3 313 636.00 | | 3 313 636.00 | 3 313 636.00 |
CF Disponibilités | 38 896.00 | | 38 896.00 | 38 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 361 218.00 | | 3 361 218.00 | 3 361 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 206 057.00 | 2 025 294.00 | 8 180 764.00 | 10 206 057.00 |
CU Autres participations | 1 124 622.00 | | 1 124 622.00 | 1 124 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 437 288.00 | | | 1 437 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 932.00 | | | 319 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 526.00 | | | 2 327 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700 929.00 | | | 2 700 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 145 521.00 | | | 3 145 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 853 237.00 | | | 5 853 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 180 764.00 | | | 8 180 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 416 724.00 | | | 3 416 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 529.00 | | 759 529.00 | 759 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 529.00 | | 759 529.00 | 759 529.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 539.00 | | | 93 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 470.00 | | | 905 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 538.00 | | | 585 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 932.00 | | | 319 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 843 840.00 | | 1 000.00 | 6 843 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 844 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 720 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 720 053.00 | | | 5 720 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123 786.00 | | 1 000.00 | 1 123 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 514.00 | 273 779.00 | | 1 751 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 514.00 | 273 779.00 | | 1 751 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 725.00 | | 159 725.00 | 159 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VC Groupe et associés | 3 313 135.00 | 3 313 135.00 | | 3 313 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 693 600.00 | 416 811.00 | 1 726 600.00 | 2 693 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 985 796.00 | 2 985 796.00 | | 2 985 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 485.00 | 3 322 321.00 | 164.00 | 3 322 485.00 |
VW T.V.A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 853 237.00 | 3 416 724.00 | 1 886 325.00 | 5 853 237.00 |