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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 326.00 | 31 277.00 | 72 048.00 | 103 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 788.00 | 37 191.00 | 75 597.00 | 112 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 106.00 | | 298 106.00 | 298 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 895.00 | 37 191.00 | 373 704.00 | 410 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 73 218.00 | | | 73 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
DL TOTAL (I) | 145 944.00 | | | 145 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 949.00 | | | 141 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 795.00 | | | 68 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 759.00 | | | 227 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 704.00 | | | 373 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 810.00 | | | 85 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 833.00 | | 293 833.00 | 293 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 833.00 | | 293 833.00 | 293 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 905.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 493.00 | | | 342 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 767.00 | | | 323 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 150.00 | | 29 478.00 | 107 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 558.00 | 3 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 840.00 | 112 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 282.00 | 103 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 129.00 | | 29 478.00 | 97 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 856.00 | 14 906.00 | 6 571.00 | 28 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 943.00 | 14 906.00 | 6 571.00 | 22 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 949.00 | | 141 949.00 | 141 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
UX Autres créances clients | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VP Divers | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 796.00 | 68 796.00 | | 68 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 656.00 | 298 107.00 | 3 549.00 | 301 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 760.00 | 85 811.00 | 141 949.00 | 227 760.00 |