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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 948.00 | | 179 948.00 | 179 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 874.00 | 14 021.00 | 4 853.00 | 18 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 163.00 | 78 153.00 | 54 010.00 | 132 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 628.00 | 92 174.00 | 254 453.00 | 346 628.00 |
BT Marchandises | 40 616.00 | | 40 616.00 | 40 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 609.00 | 135 560.00 | 777 049.00 | 912 609.00 |
BZ Autres créances | 220 827.00 | | 220 827.00 | 220 827.00 |
CF Disponibilités | 1 093 199.00 | | 1 093 199.00 | 1 093 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 013.00 | 135 560.00 | 2 140 452.00 | 2 276 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 641.00 | 227 734.00 | 2 394 906.00 | 2 622 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 869.00 | 698 730.00 | | 278 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 449.00 | 156 139.00 | | 461 449.00 |
DL TOTAL (I) | 850 319.00 | 964 869.00 | | 850 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 324.00 | 500 000.00 | | 506 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 333.00 | 193 778.00 | | 430 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 449.00 | 141 870.00 | | 224 449.00 |
EA Autres dettes | 383 479.00 | 119.00 | | 383 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 587.00 | 835 769.00 | | 1 544 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 906.00 | 1 800 639.00 | | 2 394 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 048 132.00 | | 4 048 132.00 | 4 048 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 048 132.00 | | 4 048 132.00 | 4 048 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 367 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 453 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 463 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 956.00 | |
GE Autres charges | | | 22 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 929 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 229.00 | 25 010.00 | | 12 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 018.00 | 2 465.00 | | 8 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 018.00 | 2 465.00 | | 8 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 018.00 | -1 965.00 | | -8 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 897.00 | 63 209.00 | | 40 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 453 846.00 | 3 474 919.00 | | 4 453 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 396.00 | 3 318 780.00 | | 3 992 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 449.00 | 156 139.00 | | 461 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 235.00 | 36 715.00 | | 36 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 086.00 | | 13 542.00 | 333 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 948.00 | | | 179 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 496.00 | | 13 542.00 | 137 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 820.00 | 13 355.00 | 92 175.00 | 78 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 820.00 | 13 355.00 | 92 175.00 | 78 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 330.00 | 41 957.00 | 17 727.00 | 111 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 330.00 | 41 957.00 | 17 727.00 | 111 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 330.00 | 41 957.00 | 17 727.00 | 111 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 957.00 | 17 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 334.00 | 430 334.00 | | 430 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 804.00 | 103 804.00 | | 103 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 538.00 | 100 538.00 | | 100 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
UX Autres créances clients | 769 594.00 | 769 594.00 | | 769 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 016.00 | 143 016.00 | | 143 016.00 |
VB T. V. A. | 55 514.00 | 55 514.00 | | 55 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 325.00 | 79 297.00 | 427 028.00 | 506 325.00 |
VI Groupe et associés | 383 480.00 | 383 480.00 | | 383 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VP Divers | 148 984.00 | 148 984.00 | | 148 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 839.00 | 1 142 197.00 | 15 642.00 | 1 157 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 588.00 | 1 117 560.00 | 427 028.00 | 1 544 588.00 |