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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 27 747.00 | 3 743.00 | 24 004.00 | 27 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 368.00 | 129 376.00 | 114 992.00 | 244 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 667.00 | 133 119.00 | 163 548.00 | 296 667.00 |
BT Marchandises | 92 957.00 | 2 300.00 | 90 658.00 | 92 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 870.00 | 13 065.00 | 399 805.00 | 412 870.00 |
BZ Autres créances | 32 962.00 | | 32 962.00 | 32 962.00 |
CF Disponibilités | 543 094.00 | | 543 094.00 | 543 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 014.00 | 15 365.00 | 1 071 650.00 | 1 087 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 681.00 | 148 483.00 | 1 235 198.00 | 1 383 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 315 289.00 | 315 289.00 | | 315 289.00 |
DH Report à nouveau | 199 552.00 | 151 124.00 | | 199 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 303.00 | 48 428.00 | | 112 303.00 |
DL TOTAL (I) | 671 144.00 | 558 841.00 | | 671 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 840.00 | 105 114.00 | | 114 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 159.00 | 2 872.00 | | 10 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 683.00 | 232 586.00 | | 332 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 373.00 | 60 933.00 | | 97 373.00 |
EA Autres dettes | 8 999.00 | 11 707.00 | | 8 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 054.00 | 413 212.00 | | 564 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 198.00 | 972 053.00 | | 1 235 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 341.00 | 304 724.00 | | 477 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 805.00 | | 118 988.00 | 184 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 126.00 | 296 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 126.00 | 272 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 253.00 | | 118 988.00 | 160 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 609.00 | 27 515.00 | 4 005.00 | 109 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 609.00 | 27 515.00 | 4 005.00 | 109 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
6T Sur comptes clients | 19 313.00 | | 6 249.00 | 19 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 613.00 | | 6 249.00 | 21 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 613.00 | | 6 249.00 | 21 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 249.00 | |