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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 788.00 | 347 615.00 | 11 172.00 | 358 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 8 352 713.00 | 6 161 084.00 | 2 191 628.00 | 8 352 713.00 |
AP Constructions | 8 143 244.00 | 5 335 726.00 | 2 807 518.00 | 8 143 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 952 201.00 | 27 385 250.00 | 1 566 950.00 | 28 952 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 450 652.00 | 3 207 232.00 | 243 419.00 | 3 450 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 651 648.00 | | 3 651 648.00 | 3 651 648.00 |
AX Avances et acomptes | 389 628.00 | | 389 628.00 | 389 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 326 491.00 | 42 449 624.00 | 10 876 866.00 | 53 326 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 827 303.00 | | 15 827 303.00 | 15 827 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513 798.00 | | 513 798.00 | 513 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 348 964.00 | | 16 348 964.00 | 16 348 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 675 455.00 | 42 449 624.00 | 27 225 830.00 | 69 675 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 235 000.00 | 4 235 000.00 | | 4 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 745 222.00 | 8 141 290.00 | | 11 745 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 488 102.00 | 3 603 931.00 | | 3 488 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 883 570.00 | 904 995.00 | | 883 570.00 |
DL TOTAL (I) | 20 615 895.00 | 17 149 218.00 | | 20 615 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 543 763.00 | 433 988.00 | | 543 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 763.00 | 433 988.00 | | 543 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 340 683.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 338 513.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 531.00 | 2 514 275.00 | | 2 355 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 115 483.00 | 1 742 124.00 | | 2 115 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510 742.00 | 655 078.00 | | 510 742.00 |
EA Autres dettes | 710 544.00 | 710 544.00 | | 710 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 869.00 | 416 621.00 | | 373 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 066 171.00 | 6 717 841.00 | | 6 066 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 225 830.00 | 24 301 048.00 | | 27 225 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 12 560 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 560 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 132 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 330 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 122.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 212 199.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 596 622.00 | | 4 511 208.00 | 49 596 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 496 792.00 | 288 530.00 | 53 326 491.00 | 496 792.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | 371 502.00 | 1 470.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 495 322.00 | 287 060.00 | 52 340 087.00 | 495 322.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 009.00 | | 2 963.00 | 370 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 216 173.00 | | 4 506 296.00 | 49 216 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 438.00 | | 1 948.00 | 10 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 909 972.00 | 17 508 378.00 | 287 060.00 | 41 909 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 913.00 | 9 416.00 | | 350 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 559 059.00 | 799 573.00 | 287 060.00 | 41 559 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 988.00 | 387 815.00 | 278 040.00 | 433 988.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 618.00 | | 33 895.00 | 51 618.00 |
6T Sur comptes clients | 8.00 | | | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 618.00 | | 33 895.00 | 51 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 607.00 | 387 815.00 | 311 936.00 | 485 607.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 278 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 387 815.00 | 33 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 531.00 | 2 355 531.00 | | 2 355 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 826.00 | 586 826.00 | | 586 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 857.00 | 254 857.00 | | 254 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510 742.00 | 510 742.00 | | 510 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 544.00 | 710 544.00 | | 710 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 869.00 | 79 869.00 | 56 000.00 | 373 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 365 626.00 | 6 365 626.00 | | 6 365 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VB T. V. A. | 470 646.00 | 470 646.00 | | 470 646.00 |
VC Groupe et associés | 7 805 911.00 | 7 805 911.00 | | 7 805 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 866.00 | 77 866.00 | | 77 866.00 |
VP Divers | 720.00 | | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 356.00 | 123 356.00 | | 123 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098 359.00 | 1 098 359.00 | | 1 098 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513 798.00 | 513 798.00 | | 513 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 356 003.00 | 16 332 210.00 | 14 900.00 | 16 356 003.00 |
VW T.V.A. | 1 150 443.00 | 1 150 443.00 | | 1 150 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 066 171.00 | 5 772 171.00 | 56 000.00 | 6 066 171.00 |