| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 183.00 | | 353 183.00 | 353 183.00 |
BZ Autres créances | 558 127.00 | | 558 127.00 | 558 127.00 |
CF Disponibilités | 511 019.00 | | 511 019.00 | 511 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 953.00 | | 1 422 953.00 | 1 422 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 453.00 | | 1 423 453.00 | 1 423 453.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 851 049.00 | 607 304.00 | | 851 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 644.00 | 243 745.00 | | 28 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 693.00 | 1 011 049.00 | | 1 039 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 090.00 | 3 786.00 | | 3 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 090.00 | 3 786.00 | | 3 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 609.00 | 232 241.00 | | 224 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 843.00 | 212 862.00 | | 112 843.00 |
EA Autres dettes | 43 219.00 | 22 462.00 | | 43 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 670.00 | 492 816.00 | | 380 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 453.00 | 1 507 651.00 | | 1 423 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 319 188.00 | -13 187.00 | 1 306 000.00 | 1 319 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 188.00 | -13 187.00 | 1 306 000.00 | 1 319 188.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 648 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 281.00 | 648 873.00 | | 6 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 440 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 440 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 281.00 | 208 582.00 | | 6 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 169.00 | 87 742.00 | | 11 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 384.00 | 3 157 189.00 | | 1 344 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 740.00 | 2 913 444.00 | | 1 315 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 644.00 | 243 745.00 | | 28 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 786.00 | | 696.00 | 3 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 786.00 | | 696.00 | 3 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 609.00 | 224 609.00 | | 224 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
UX Autres créances clients | 353 183.00 | 353 183.00 | | 353 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
VP Divers | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 935.00 | 911 935.00 | | 911 935.00 |
VW T.V.A. | 83 047.00 | 83 047.00 | | 83 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 670.00 | 380 670.00 | | 380 670.00 |