| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 364.00 | 12 813.00 | 2 551.00 | 15 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 309.00 | 24 764.00 | 27 545.00 | 52 309.00 |
BN En cours de production de biens | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BT Marchandises | 940 744.00 | 17 401.00 | 923 343.00 | 940 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 370.00 | 2 245.00 | 36 125.00 | 38 370.00 |
BZ Autres créances | 93 049.00 | | 93 049.00 | 93 049.00 |
CF Disponibilités | 132 327.00 | | 132 327.00 | 132 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 651.00 | 19 646.00 | 1 190 005.00 | 1 209 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 960.00 | 44 410.00 | 1 217 550.00 | 1 261 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 877.00 | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 210 051.00 | 191 377.00 | | 210 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 339.00 | 19 657.00 | | 61 339.00 |
DL TOTAL (I) | 323 249.00 | 261 911.00 | | 323 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 314.00 | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 478.00 | 305 518.00 | | 77 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 524.00 | 52 792.00 | | 10 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 469.00 | 346 271.00 | | 719 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 390.00 | 74 716.00 | | 86 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 301.00 | 779 611.00 | | 894 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 550.00 | 1 041 522.00 | | 1 217 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 478.00 | | | 77 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 395 851.00 | | 4 395 851.00 | 4 395 851.00 |
FG Production vendue services | 175 824.00 | | 175 824.00 | 175 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 571 675.00 | | 4 571 675.00 | 4 571 675.00 |
FM Production stockée | | | -172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 599 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 812 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 891.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 536 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 609 614.00 | 3 392 175.00 | | 4 609 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 548 275.00 | 3 372 518.00 | | 4 548 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 339.00 | 19 657.00 | | 61 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 278.00 | | 31.00 | 52 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 963.00 | | 31.00 | 24 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 764.00 | 1 000.00 | | 23 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 150.00 | 1 000.00 | | 23 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 469.00 | 719 469.00 | | 719 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
UX Autres créances clients | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
VC Groupe et associés | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 77 478.00 | 77 478.00 | | 77 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 246.00 | | | 80 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 590.00 | 131 906.00 | 27 684.00 | 159 590.00 |
VW T.V.A. | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 777.00 | 883 777.00 | | 883 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |