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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 246.00 | 111 158.00 | 10 088.00 | 121 246.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 490.00 | 143 256.00 | 91 235.00 | 234 490.00 |
BN En cours de production de biens | 37 465.00 | | 37 465.00 | 37 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 431.00 | 2 901.00 | 57 530.00 | 60 431.00 |
BZ Autres créances | 98 326.00 | | 98 326.00 | 98 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 564.00 | 2 901.00 | 207 663.00 | 210 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 055.00 | 146 157.00 | 298 898.00 | 445 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 20 776.00 | 129 544.00 | | 20 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 256.00 | -108 768.00 | | -57 256.00 |
DL TOTAL (I) | 47 368.00 | 104 624.00 | | 47 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 505.00 | 32 016.00 | | 16 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 10 987.00 | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 972.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 643.00 | 35 267.00 | | 23 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 876.00 | 145 815.00 | | 197 876.00 |
EA Autres dettes | 13 353.00 | 20 692.00 | | 13 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 530.00 | 248 748.00 | | 251 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 898.00 | 353 372.00 | | 298 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 530.00 | 244 776.00 | | 251 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 827.00 | 25 475.00 | | 15 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 774 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 774 018.00 | |
FM Production stockée | | | -42 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 901.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 179.00 | 688 626.00 | | 740 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 435.00 | 797 395.00 | | 797 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 256.00 | -108 768.00 | | -57 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 047.00 | | 1 443.00 | 233 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 076.00 | | 1 395.00 | 196 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 874.00 | | 48.00 | 4 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 141.00 | 9 115.00 | | 134 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 391.00 | 7 767.00 | | 103 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 750.00 | 1 348.00 | | 30 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
UX Autres créances clients | 53 482.00 | | | 53 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 093.00 | | | 70 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 021.00 | 171 099.00 | 4 922.00 | 176 021.00 |