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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 027.00 | 6 587.00 | 1 440.00 | 8 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 712.00 | 7 432.00 | 2 280.00 | 9 712.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 975.00 | | 50 975.00 | 50 975.00 |
BZ Autres créances | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CF Disponibilités | 141 029.00 | | 141 029.00 | 141 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 149.00 | | 210 149.00 | 210 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 861.00 | 7 432.00 | 212 429.00 | 219 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 146.00 | 119 562.00 | | 73 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 930.00 | -46 416.00 | | 7 930.00 |
DL TOTAL (I) | 89 461.00 | 81 531.00 | | 89 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494.00 | 2 412.00 | | 2 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 474.00 | 38 906.00 | | 96 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 580.00 | 21 785.00 | | 23 580.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 968.00 | 64 682.00 | | 122 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 429.00 | 146 213.00 | | 212 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 64 682.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 852.00 | | 233 852.00 | 233 852.00 |
FG Production vendue services | 119 048.00 | | 119 048.00 | 119 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 900.00 | | 352 900.00 | 352 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 813.00 | 194 043.00 | | 359 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 883.00 | 240 459.00 | | 351 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 930.00 | -46 416.00 | | 7 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 163.00 | | 1 549.00 | 8 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 478.00 | | 1 549.00 | 6 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 323.00 | 109.00 | | 7 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 478.00 | 109.00 | | 6 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 474.00 | 96 474.00 | | 96 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 50 975.00 | 50 975.00 | | 50 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 960.00 | 54 120.00 | 840.00 | 54 960.00 |
VW T.V.A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 968.00 | 122 968.00 | | 122 968.00 |