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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 333.00 | 986.00 | 3 347.00 | 4 333.00 |
040 Immobilisations financières | 53 389.00 | | 53 389.00 | 53 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 722.00 | 986.00 | 56 736.00 | 57 722.00 |
072 Créances – Autres | 1 071 284.00 | | 1 071 284.00 | 1 071 284.00 |
084 Disponibilités | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 101 469.00 | | 1 101 469.00 | 1 101 469.00 |
110 Total général Actif | 1 159 191.00 | 986.00 | 1 158 205.00 | 1 159 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 785 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 810 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 347 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 158 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 37.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 032.00 | 4 037.00 | | 4 032.00 |
242 Autres charges externes. | 8 563.00 | 6 314.00 | | 8 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 800.00 | 4 800.00 | | 5 800.00 |
252 Charges sociales | 6 796.00 | 4 799.00 | | 6 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 558.00 | 333.00 | | 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 777.00 | 16 306.00 | | 21 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 746.00 | -12 270.00 | | -17 746.00 |
280 Produits financiers | 41 142.00 | 66 152.00 | | 41 142.00 |
294 Charges financières | 2 449.00 | 2 756.00 | | 2 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | 3 971.00 | | 4 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 597.00 | 47 155.00 | | 16 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 389.00 | | | 54 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27.00 | | | 27.00 |