| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 357.00 | | 54 357.00 | 54 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 799.00 | 116 815.00 | 2 984.00 | 119 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 859.00 | 489 768.00 | 203 091.00 | 692 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 065.00 | 385 838.00 | 51 228.00 | 437 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 600.00 | 992 421.00 | 368 179.00 | 1 360 600.00 |
BT Marchandises | 706 582.00 | | 706 582.00 | 706 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 580.00 | | 76 580.00 | 76 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 296 918.00 | 28 355.00 | 5 268 563.00 | 5 296 918.00 |
BZ Autres créances | 64 817.00 | | 64 817.00 | 64 817.00 |
CF Disponibilités | 40 135.00 | | 40 135.00 | 40 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 192 920.00 | 28 355.00 | 6 164 565.00 | 6 192 920.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 560 560.00 | 1 020 776.00 | 6 539 784.00 | 7 560 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 627 803.00 | 1 627 803.00 | | 1 627 803.00 |
DH Report à nouveau | -3 785 171.00 | -2 121 857.00 | | -3 785 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 146.00 | -1 663 313.00 | | -91 146.00 |
DL TOTAL (I) | -1 918 513.00 | -1 827 367.00 | | -1 918 513.00 |
DP Provisions pour risques | 364 713.00 | 370 518.00 | | 364 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 713.00 | 370 518.00 | | 364 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 221 161.00 | 8 401 161.00 | | 5 221 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473 301.00 | 1 508 327.00 | | 473 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 879.00 | 2 357 727.00 | | 1 889 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 005.00 | 360 854.00 | | 378 005.00 |
EA Autres dettes | 5 240.00 | 6 128.00 | | 5 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 994.00 | 53 278.00 | | 125 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 093 580.00 | 12 687 475.00 | | 8 093 580.00 |
ED (V) | 4.00 | 28 434.00 | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 539 784.00 | 11 259 059.00 | | 6 539 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 415 536.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 421 244.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 540 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 573 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 053 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 606 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | -6 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 892.00 | 28 540.00 | | 71 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 892.00 | 30 540.00 | | 71 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 770.00 | 11 590.00 | | 20 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 770.00 | 11 590.00 | | 20 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 122.00 | 18 950.00 | | 51 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 536.00 | | | -48 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 607 207.00 | 10 096 725.00 | | 8 607 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 698 353.00 | 11 760 039.00 | | 8 698 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 146.00 | -1 663 313.00 | | -91 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 828.00 | | 23 093.00 | 1 348 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 322.00 | 1 360 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 322.00 | 1 138 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 156.00 | | | 174 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 672.00 | | 23 093.00 | 1 126 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 328.00 | 62 415.00 | 11 322.00 | 941 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 876.00 | 2 938.00 | | 113 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 452.00 | 59 476.00 | 11 322.00 | 827 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 518.00 | 85 740.00 | 91 545.00 | 370 518.00 |
6T Sur comptes clients | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 873.00 | 85 740.00 | 91 545.00 | 398 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 700.00 | 90 900.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 040.00 | 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 221 161.00 | 5 221 161.00 | | 5 221 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 879.00 | 1 889 879.00 | | 1 889 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 005.00 | 378 005.00 | | 378 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 994.00 | 125 994.00 | | 125 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 296 918.00 | 5 296 918.00 | | 5 296 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 817.00 | 64 817.00 | | 64 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 417 623.00 | 5 369 623.00 | 48 000.00 | 5 417 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 620 280.00 | 7 620 280.00 | | 7 620 280.00 |