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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 923 908.00 | 6 297 231.00 | 626 678.00 | 6 923 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 923 908.00 | 6 297 231.00 | 626 678.00 | 6 923 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 605 729.00 | | 6 605 729.00 | 6 605 729.00 |
BZ Autres créances | 969 331.00 | | 969 331.00 | 969 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 595 221.00 | | 7 595 221.00 | 7 595 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 519 129.00 | 6 297 231.00 | 8 221 899.00 | 14 519 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431 742.00 | 798 549.00 | | 1 431 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 854.00 | 836 661.00 | | 1 469 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301 449.00 | 1 533 387.00 | | 2 301 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 426 741.00 | 521 301.00 | | 3 426 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 249.00 | 503 233.00 | | 1 015 249.00 |
EA Autres dettes | 8 605.00 | 226 302.00 | | 8 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 752 044.00 | 2 784 223.00 | | 6 752 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 221 899.00 | 3 620 885.00 | | 8 221 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 190 885.00 | | 10 190 885.00 | 10 190 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 190 885.00 | | 10 190 885.00 | 10 190 885.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 190 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 449 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 413 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 777 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 722 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 50 000.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 49 998.00 | | 2.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 756.00 | 137 561.00 | | 290 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 190 889.00 | 5 323 797.00 | | 10 190 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 759 147.00 | 4 525 248.00 | | 8 759 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 431 742.00 | 798 549.00 | | 1 431 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 923 906.00 | | | 6 923 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 923 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 923 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 923 906.00 | | | 6 923 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 720 236.00 | 576 992.00 | | 5 720 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 720 236.00 | 576 992.00 | | 5 720 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 022 258.00 | 511 179.00 | 511 079.00 | 1 022 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 426 741.00 | 3 426 741.00 | | 3 426 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 756.00 | 290 756.00 | | 290 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
UX Autres créances clients | 6 605 729.00 | 6 605 729.00 | | 6 605 729.00 |
VB T. V. A. | 926 172.00 | 926 172.00 | | 926 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 279 191.00 | 1 279 191.00 | | 1 279 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526 107.00 | 526 107.00 | | 526 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 592 776.00 | 7 592 776.00 | | 7 592 776.00 |
VW T.V.A. | 198 386.00 | 198 386.00 | | 198 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 752 045.00 | 6 240 968.00 | 511 079.00 | 6 752 045.00 |