| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 900.00 | 29 878.00 | 4 022.00 | 33 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 337.00 | 29 878.00 | 14 459.00 | 44 337.00 |
BT Marchandises | 118 426.00 | 52 751.00 | 65 675.00 | 118 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 541.00 | 84 882.00 | 97 659.00 | 182 541.00 |
BZ Autres créances | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 108 715.00 | | 108 715.00 | 108 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 257.00 | 137 633.00 | 292 624.00 | 430 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 594.00 | 167 511.00 | 307 083.00 | 474 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 002.00 | 47 091.00 | | 52 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 963.00 | 19 070.00 | | 57 963.00 |
DL TOTAL (I) | 142 965.00 | 99 161.00 | | 142 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 600.00 | 15 655.00 | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 061.00 | 13 163.00 | | 98 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 457.00 | 75 452.00 | | 61 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 118.00 | 104 269.00 | | 164 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 083.00 | 203 430.00 | | 307 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 914.00 | | 249 914.00 | 249 914.00 |
FG Production vendue services | 1 181 436.00 | | 1 181 436.00 | 1 181 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 350.00 | | 1 431 350.00 | 1 431 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 914.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 222.00 | 177.00 | | 2 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 222.00 | 177.00 | | 2 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 317.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 317.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 056.00 | -140.00 | | 2 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 546.00 | 1 916.00 | | 11 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 486.00 | 1 309 618.00 | | 1 452 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 523.00 | 1 290 548.00 | | 1 394 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 963.00 | 19 070.00 | | 57 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 960.00 | | 1 378.00 | 42 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 549.00 | | 1 351.00 | 32 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 410.00 | | 27.00 | 10 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 938.00 | 3 940.00 | | 25 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 938.00 | 3 940.00 | | 25 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 006.00 | 10 745.00 | | 42 006.00 |
6T Sur comptes clients | 102 138.00 | | 17 256.00 | 102 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 144.00 | 10 745.00 | 17 256.00 | 144 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 144.00 | 10 745.00 | 17 256.00 | 144 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 745.00 | 17 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 061.00 | 98 061.00 | | 98 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
UX Autres créances clients | 97 658.00 | 97 658.00 | | 97 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 883.00 | | 84 883.00 | 84 883.00 |
VB T. V. A. | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 477.00 | 117 673.00 | 95 804.00 | 213 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 517.00 | 159 517.00 | | 159 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
ST Autres comptes | 67 350.00 | | | 67 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 784.00 | | | 58 784.00 |
YT Sous‐traitance | 867 213.00 | | | 867 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 000 763.00 | | | 1 000 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |