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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 729.00 | 135 812.00 | 55 917.00 | 191 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 408.00 | 395 121.00 | 68 288.00 | 463 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 587.00 | 530 932.00 | 238 654.00 | 769 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 751.00 | | 90 751.00 | 90 751.00 |
BN En cours de production de biens | 54 724.00 | | 54 724.00 | 54 724.00 |
BP En cours de production de services | 42 887.00 | | 42 887.00 | 42 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 811.00 | 1 884.00 | 271 926.00 | 273 811.00 |
BZ Autres créances | 47 834.00 | | 47 834.00 | 47 834.00 |
CF Disponibilités | 549 905.00 | | 549 905.00 | 549 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 102.00 | 1 884.00 | 1 078 218.00 | 1 080 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 689.00 | 532 817.00 | 1 316 872.00 | 1 849 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 400.00 | 338 400.00 | | 338 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 840.00 | 30 748.00 | | 33 840.00 |
DG Autres réserves | 248 758.00 | 242 097.00 | | 248 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 443.00 | 189 753.00 | | 223 443.00 |
DL TOTAL (I) | 844 442.00 | 800 998.00 | | 844 442.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 795.00 | 112 402.00 | | 134 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 570.00 | 14 449.00 | | 28 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 626.00 | 258 932.00 | | 154 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 440.00 | 239 590.00 | | 124 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 431.00 | 625 373.00 | | 442 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 872.00 | 1 456 371.00 | | 1 316 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 437.00 | 579 536.00 | | 399 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 314.00 | | 74 571.00 | 786 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 34 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 298.00 | 769 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 297.00 | 655 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 178.00 | | 67 257.00 | 679 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 101.00 | | 7 314.00 | 27 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 320.00 | 62 623.00 | 85 161.00 | 542 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 320.00 | 62 623.00 | 85 161.00 | 542 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 95 277.00 | | 93 392.00 | 95 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 277.00 | | 93 392.00 | 95 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 277.00 | | 93 392.00 | 125 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 626.00 | 154 626.00 | | 154 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
UX Autres créances clients | 271 549.00 | 271 549.00 | | 271 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VB T. V. A. | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 082.00 | 62 089.00 | 42 993.00 | 105 082.00 |
VI Groupe et associés | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 497.00 | | | 73 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 749.00 | | | 80 749.00 |
VP Divers | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 250.00 | 376 250.00 | | 376 250.00 |
VW T.V.A. | 65 790.00 | 65 790.00 | | 65 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 431.00 | 399 437.00 | 42 993.00 | 442 431.00 |