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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 906.00 | 25 950.00 | 2 956.00 | 28 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 232 553.00 | 206 398.00 | 26 155.00 | 232 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BZ Autres créances | 363 993.00 | | 363 993.00 | 363 993.00 |
CF Disponibilités | 3 683 156.00 | | 3 683 156.00 | 3 683 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 050 283.00 | | 4 050 283.00 | 4 050 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 282 836.00 | 206 398.00 | 4 076 438.00 | 4 282 836.00 |
CU Autres participations | 203 647.00 | 180 448.00 | 23 199.00 | 203 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 506.00 | 357 506.00 | | 357 506.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 72 938.00 | 72 938.00 | | 72 938.00 |
DH Report à nouveau | 546 845.00 | 508 051.00 | | 546 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 662 516.00 | 38 793.00 | | 2 662 516.00 |
DL TOTAL (I) | 3 639 805.00 | 977 288.00 | | 3 639 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 513.00 | 935 678.00 | | 37 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 362.00 | 31 161.00 | | 7 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 796.00 | 274 250.00 | | 10 796.00 |
EA Autres dettes | 380 962.00 | 789 254.00 | | 380 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 633.00 | 2 030 342.00 | | 436 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 438.00 | 3 007 631.00 | | 4 076 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 121.00 | | 2 007.00 | 2 017 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 566 038.00 | | 203 647.00 | 1 566 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 598 860.00 | 187 715.00 | 232 553.00 | 1 598 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 822.00 | 20 059.00 | | 32 822.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 656.00 | 28 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 881.00 | | | 52 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 555.00 | | 2 007.00 | 194 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769 685.00 | | | 1 769 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 159.00 | 13 027.00 | 180 236.00 | 193 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 100.00 | 13 027.00 | 160 177.00 | 173 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 962.00 | 380 962.00 | | 380 962.00 |
UX Autres créances clients | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VB T. V. A. | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
VI Groupe et associés | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 310.00 | | | 144 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 306.00 | | | 208 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 127.00 | 367 127.00 | | 367 127.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |