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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 191 886.00 | 100 454.00 | 91 431.00 | 191 886.00 |
040 Immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 406.00 | 100 454.00 | 92 951.00 | 193 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 449.00 | 2 815.00 | 82 633.00 | 85 449.00 |
072 Créances – Autres | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 192.00 | | 58 192.00 | 58 192.00 |
084 Disponibilités | 99 490.00 | | 99 490.00 | 99 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 558.00 | 2 815.00 | 272 742.00 | 275 558.00 |
110 Total général Actif | 468 964.00 | 103 270.00 | 365 694.00 | 468 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 694.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 280.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 192.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 367.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 72 399.00 | | | 72 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 140.00 | | | 163 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 280.00 | | | 86 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 014.00 | | | 56 014.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |