| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 024.00 | 25 328.00 | 6 696.00 | 32 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 174.00 | 25 478.00 | 6 696.00 | 32 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
060 Stock marchandises | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
072 Créances – Autres | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
084 Disponibilités | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
110 Total général Actif | 53 056.00 | 25 478.00 | 27 577.00 | 53 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 935.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 463.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 577.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 901.00 | 2 758.00 | | 4 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 160.00 | 112 510.00 | | 120 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 063.00 | 117 267.00 | | 127 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 003.00 | 2 375.00 | | 4 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23.00 | -176.00 | | -23.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 732.00 | 10 867.00 | | 10 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 479.00 | -177.00 | | 479.00 |
242 Autres charges externes. | 33 031.00 | 30 034.00 | | 33 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | 1 636.00 | | 1 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 010.00 | 63 449.00 | | 60 010.00 |
252 Charges sociales | 14 482.00 | 13 380.00 | | 14 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 273.00 | 2 950.00 | | 3 273.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 1.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 046.00 | 124 337.00 | | 128 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | -983.00 | -7 070.00 | | -983.00 |
290 Produits exceptionnels | | 800.00 | | |
294 Charges financières | 228.00 | 169.00 | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 211.00 | -6 439.00 | | -1 211.00 |