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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AP Constructions | 4 541.00 | 4 106.00 | 435.00 | 4 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 516.00 | 15 539.00 | 7 977.00 | 23 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 158.00 | 40 961.00 | 7 197.00 | 48 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 805.00 | 61 496.00 | 16 309.00 | 77 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 153.00 | | 247 153.00 | 247 153.00 |
BZ Autres créances | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
CF Disponibilités | 194 982.00 | | 194 982.00 | 194 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 716.00 | | 501 716.00 | 501 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 521.00 | 61 496.00 | 518 025.00 | 579 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
DH Report à nouveau | 23 962.00 | 28 767.00 | | 23 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 755.00 | 50 195.00 | | 125 755.00 |
DL TOTAL (I) | 245 720.00 | 174 965.00 | | 245 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 083.00 | 100 000.00 | | 95 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 435.00 | 71 258.00 | | 54 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 502.00 | 76 894.00 | | 102 502.00 |
EA Autres dettes | 20 287.00 | 2 249.00 | | 20 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 305.00 | 250 401.00 | | 272 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 025.00 | 425 366.00 | | 518 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 461.00 | 7 445.00 | 11 410.00 | 65 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 571.00 | 7 444.00 | 11 410.00 | 64 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 435.00 | 54 435.00 | | 54 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 501.00 | 102 501.00 | | 102 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 083.00 | 19 756.00 | 75 327.00 | 95 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 671.00 | 256 671.00 | | 256 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 371.00 | 257 371.00 | | 257 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 305.00 | 196 979.00 | 75 327.00 | 272 305.00 |