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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 380.00 | 9 517.00 | 1 863.00 | 11 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 005.00 | 605 861.00 | 113 144.00 | 719 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 385.00 | 615 377.00 | 115 007.00 | 730 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 628.00 | | 65 628.00 | 65 628.00 |
BZ Autres créances | 2 400 338.00 | | 2 400 338.00 | 2 400 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 966.00 | | 2 465 966.00 | 2 465 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 351.00 | 615 377.00 | 2 580 974.00 | 3 196 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 258 500.00 | 3 258 500.00 | | 3 258 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 834.00 | 83 834.00 | | 83 834.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DH Report à nouveau | -882 010.00 | -879 886.00 | | -882 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 320.00 | -2 125.00 | | 77 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 017.00 | 101 686.00 | | 17 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 758.00 | 2 562 108.00 | | 2 554 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 535.00 | 38 598.00 | | 12 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 227.00 | 19 650.00 | | 13 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 215.00 | 62 815.00 | | 26 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 974.00 | 2 624 923.00 | | 2 580 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 232 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 501.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 393.00 | 215 705.00 | | 243 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 741.00 | 175 945.00 | | 163 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 653.00 | 39 760.00 | | 79 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 393.00 | 810 555.00 | | 564 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 073.00 | 812 680.00 | | 487 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 320.00 | -2 125.00 | | 77 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 672.00 | | | 1 616 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 886 288.00 | 730 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 886 288.00 | 730 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 672.00 | | | 1 616 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 756.00 | 417 331.00 | 647 586.00 | 1 416 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 756.00 | 417 331.00 | 647 586.00 | 1 416 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
UX Autres créances clients | 65 628.00 | 65 628.00 | | 65 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 338.00 | 2 400 338.00 | | 2 400 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083 106.00 | 2 083 106.00 | | 2 083 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 966.00 | 2 465 966.00 | | 2 465 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |