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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 178.00 | 4 676.00 | 502.00 | 5 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 396.00 | 30 268.00 | 12 128.00 | 42 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 575.00 | 34 944.00 | 118 631.00 | 153 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BP En cours de production de services | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 205.00 | 5 475.00 | 19 730.00 | 25 205.00 |
BZ Autres créances | 29 902.00 | | 29 902.00 | 29 902.00 |
CF Disponibilités | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 515.00 | 5 475.00 | 84 039.00 | 89 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 090.00 | 40 420.00 | 202 670.00 | 243 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 347.00 | | | 89 347.00 |
DH Report à nouveau | -51 646.00 | | | -51 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 355.00 | | | 45 355.00 |
DL TOTAL (I) | 91 441.00 | | | 91 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 472.00 | | | 58 472.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 228.00 | | | 111 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 670.00 | | | 202 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 736.00 | | | 93 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 490.00 | | 374 490.00 | 374 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 490.00 | | 374 490.00 | 374 490.00 |
FM Production stockée | | | -561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 475.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 708.00 | | | 399 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 353.00 | | | 354 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 355.00 | | | 45 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 014.00 | 3 938.00 | 8.00 | 31 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 014.00 | 3 938.00 | 8.00 | 31 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 473.00 | 58 473.00 | | 58 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 136.00 | 13 645.00 | 17 492.00 | 31 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 556.00 | 55 556.00 | 2 000.00 | 57 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 229.00 | 93 737.00 | 17 492.00 | 111 229.00 |