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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 263.00 | 20 193.00 | 31 071.00 | 51 263.00 |
040 Immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 663.00 | 20 193.00 | 53 471.00 | 73 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
060 Stock marchandises | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
072 Créances – Autres | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
084 Disponibilités | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
110 Total général Actif | 107 314.00 | 20 193.00 | 87 121.00 | 107 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 312.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 868.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 121.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 765.00 | | | 58 765.00 |
230 Autres produits | -37 000.00 | | | -37 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -84.00 | | | -84.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -206.00 | | | -206.00 |
242 Autres charges externes. | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
252 Charges sociales | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 156.00 | | | 108 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -86 391.00 | | | -86 391.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 195.00 | | | 43 195.00 |
294 Charges financières | 419.00 | | | 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 868.00 | | | -53 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 197.00 | | | 162 197.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 88 534.00 | | | 88 534.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 500.00 | | | 3 500.00 |