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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
AH Fonds commercial | 2 713 594.00 | 2 713 593.00 | 1.00 | 2 713 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 833.00 | 44 612.00 | 32 221.00 | 76 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 880.00 | 338 407.00 | 114 473.00 | 452 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 309 402.00 | 3 142 663.00 | 166 739.00 | 3 309 402.00 |
BT Marchandises | 62 918.00 | | 62 918.00 | 62 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 831 760.00 | 354 735.00 | 5 477 026.00 | 5 831 760.00 |
BZ Autres créances | 4 392 038.00 | | 4 392 038.00 | 4 392 038.00 |
CF Disponibilités | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 635.00 | | 43 635.00 | 43 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 342 038.00 | 354 735.00 | 9 987 304.00 | 10 342 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 651 441.00 | 3 497 398.00 | 10 154 043.00 | 13 651 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 746.00 | | | 128 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 054.00 | 62 054.00 | | 62 054.00 |
DH Report à nouveau | 385 233.00 | 1 003 392.00 | | 385 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 286.00 | -18 160.00 | | 21 286.00 |
DK Provisions réglementées | 448 819.00 | 185 262.00 | | 448 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 393.00 | 2 332 549.00 | | 2 017 393.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177.00 | 1 465.00 | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424 881.00 | 3 131 096.00 | | 3 424 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 255.00 | 978 261.00 | | 1 083 255.00 |
EA Autres dettes | 3 624 338.00 | 111 725.00 | | 3 624 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 133 650.00 | 4 222 547.00 | | 8 133 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 154 043.00 | 6 558 096.00 | | 10 154 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 133 650.00 | 4 222 547.00 | | 8 133 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177.00 | 1 465.00 | | 1 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 109 205.00 | 2 911 602.00 | 20 020 808.00 | 17 109 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 109 205.00 | 2 911 602.00 | 20 020 808.00 | 17 109 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 530 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 665 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 771 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 235 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 378 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 974.00 | 11 944.00 | | 14 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 262.00 | | | 185 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 448.00 | 11 944.00 | | 201 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 291.00 | 2 466.00 | | 3 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448 819.00 | 185 262.00 | | 448 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 110.00 | 189 228.00 | | 452 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 663.00 | -177 284.00 | | -250 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 867 371.00 | 17 782 977.00 | | 20 867 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 846 084.00 | 17 801 137.00 | | 20 846 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 286.00 | -18 160.00 | | 21 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 294 470.00 | | 27 811.00 | 3 294 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106.00 | 20 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 879.00 | 3 309 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 759 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 773.00 | 529 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 759 645.00 | | | 2 759 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 675.00 | | 27 811.00 | 514 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 073 439.00 | 78 706.00 | 9 481.00 | 3 073 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759 644.00 | | | 2 759 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 795.00 | 78 706.00 | 9 481.00 | 313 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 185 262.00 | 448 819.00 | 185 262.00 | 185 262.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 262.00 | 448 819.00 | 185 262.00 | 188 262.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 448 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
UX Autres créances clients | 5 831 760.00 | 5 703 015.00 | 128 746.00 | 5 831 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 392 038.00 | 4 392 038.00 | | 4 392 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 287 477.00 | 10 138 688.00 | 148 789.00 | 10 287 477.00 |