| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 251.00 | | 204 251.00 | 204 251.00 |
AP Constructions | 101 731.00 | 50 675.00 | 51 056.00 | 101 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 846.00 | 16 415.00 | 431.00 | 16 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 173.00 | 25 427.00 | 745.00 | 26 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 135.00 | 95 993.00 | 268 142.00 | 364 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 442.00 | | 102 442.00 | 102 442.00 |
BZ Autres créances | 142 017.00 | | 142 017.00 | 142 017.00 |
CF Disponibilités | 282 278.00 | | 282 278.00 | 282 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 215.00 | | 535 215.00 | 535 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 350.00 | 95 993.00 | 803 357.00 | 899 350.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 20 827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 101.00 | 109 867.00 | | 98 101.00 |
DL TOTAL (I) | 114 601.00 | 147 194.00 | | 114 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 628.00 | 50 199.00 | | 251 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 678.00 | 1 815.00 | | 11 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 428.00 | 62 513.00 | | 87 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 730.00 | 84 294.00 | | 69 730.00 |
EA Autres dettes | 7 678.00 | 19 471.00 | | 7 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 614.00 | 213 038.00 | | 260 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 756.00 | 431 330.00 | | 688 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 357.00 | 578 524.00 | | 803 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 932.00 | | | 454 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 181.00 | | | 364 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 11 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 364 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 726.00 | | | 207 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 750.00 | | | 144 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 558.00 | 13 435.00 | | 82 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 083.00 | 13 435.00 | | 79 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 428.00 | 87 428.00 | | 87 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 729.00 | 69 729.00 | | 69 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 614.00 | 260 614.00 | | 260 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 442.00 | 102 442.00 | | 102 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 568.00 | 17 744.00 | 163 824.00 | 251 568.00 |
VI Groupe et associés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
VP Divers | 142 017.00 | 142 017.00 | | 142 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 581.00 | 252 937.00 | 11 644.00 | 264 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 756.00 | 454 932.00 | 163 824.00 | 688 756.00 |