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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
AP Constructions | 82 009.00 | 81 570.00 | 439.00 | 82 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 394.00 | 68 769.00 | 23 625.00 | 92 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 902.00 | 341 783.00 | 158 119.00 | 499 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 470.00 | 492 422.00 | 200 048.00 | 692 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 690.00 | | 218 690.00 | 218 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 108 795.00 | | 108 795.00 | 108 795.00 |
CF Disponibilités | 236 308.00 | | 236 308.00 | 236 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 201.00 | | 565 201.00 | 565 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 671.00 | 492 422.00 | 765 249.00 | 1 257 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 275 913.00 | 223 217.00 | | 275 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 852.00 | 52 696.00 | | 55 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 858.00 | 30 040.00 | | 29 858.00 |
DL TOTAL (I) | 386 777.00 | 331 107.00 | | 386 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 848.00 | 240 393.00 | | 193 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 568.00 | 4 315.00 | | 4 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 519.00 | 56 220.00 | | 71 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 537.00 | 66 974.00 | | 108 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 472.00 | 367 902.00 | | 378 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 249.00 | 699 009.00 | | 765 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 072.00 | 174 411.00 | | 261 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | 189.00 | | 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 989 686.00 | | 989 686.00 | 989 686.00 |
FG Production vendue services | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 712.00 | | 991 712.00 | 991 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 734.00 | 3 558.00 | | 8 734.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 851.00 | 16 171.00 | | 28 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 867.00 | 319.00 | | 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 085.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 829.00 | 4 461.00 | | 4 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 829.00 | 5 546.00 | | 4 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 963.00 | 5 999.00 | | 6 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 963.00 | 5 999.00 | | 6 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 134.00 | -453.00 | | -2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 748.00 | 559 339.00 | | 1 010 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 896.00 | 506 643.00 | | 954 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 852.00 | 52 696.00 | | 55 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 171.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 786.00 | | 6 684.00 | 685 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 621.00 | | 3 684.00 | 670 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701.00 | | 3 000.00 | 1 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 524.00 | 33 898.00 | | 458 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 224.00 | 33 898.00 | | 458 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 519.00 | 71 519.00 | | 71 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 611.00 | 66 611.00 | | 66 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VC Groupe et associés | 100 578.00 | 100 578.00 | | 100 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 415.00 | 76 015.00 | 117 400.00 | 193 415.00 |
VI Groupe et associés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 789.00 | | | 46 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 903.00 | 110 202.00 | 4 701.00 | 114 903.00 |
VW T.V.A. | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 472.00 | 261 072.00 | 117 400.00 | 378 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 708.00 | 679.00 | | 4 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 285.00 | 17 839.00 | | 17 285.00 |
ST Autres comptes | 131 349.00 | 91 656.00 | | 131 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 527.00 | 46 826.00 | | 54 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 735.00 | 2 490.00 | | 2 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 443.00 | 3 169.00 | | 7 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 512.00 | 53 670.00 | | 128 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 666.00 | 43 899.00 | | 66 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 161.00 | 156 320.00 | | 203 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |