| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 464.00 | 81 397.00 | 2 067.00 | 83 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 861.00 | 81 397.00 | 20 464.00 | 101 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
BZ Autres créances | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CF Disponibilités | 709 146.00 | | 709 146.00 | 709 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 802.00 | | 733 802.00 | 733 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 662.00 | 81 397.00 | 754 265.00 | 835 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
DG Autres réserves | 105 970.00 | 105 970.00 | | 105 970.00 |
DH Report à nouveau | 409 640.00 | 293 790.00 | | 409 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 417.00 | 115 850.00 | | 103 417.00 |
DL TOTAL (I) | 705 014.00 | 601 597.00 | | 705 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 638.00 | 23 788.00 | | 21 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 067.00 | 8 410.00 | | 15 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 797.00 | 17 177.00 | | 6 797.00 |
EA Autres dettes | 3 920.00 | 2 120.00 | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 252.00 | 53 325.00 | | 49 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 265.00 | 654 922.00 | | 754 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 252.00 | 53 325.00 | | 49 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 900.00 | | 256 900.00 | 256 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 900.00 | | 256 900.00 | 256 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 335.00 | 37 642.00 | | 33 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 574.00 | 267 206.00 | | 258 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 157.00 | 151 356.00 | | 155 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 417.00 | 115 850.00 | | 103 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 127.00 | | 1 733.00 | 100 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 415.00 | | 1 049.00 | 82 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 712.00 | | 684.00 | 17 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 952.00 | 445.00 | | 80 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 952.00 | 445.00 | | 80 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
UX Autres créances clients | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900.00 | | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |
VW T.V.A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 423.00 | 47 423.00 | | 47 423.00 |