| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
AN Terrains | 40 851.00 | 31 522.00 | 9 328.00 | 40 851.00 |
AP Constructions | 148 354.00 | 94 365.00 | 53 989.00 | 148 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 147.00 | 68 988.00 | 1 159.00 | 70 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 820.00 | 126 132.00 | 9 688.00 | 135 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 694.00 | 393 253.00 | 144 441.00 | 537 694.00 |
BT Marchandises | 423 738.00 | 48 311.00 | 375 427.00 | 423 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
BZ Autres créances | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
CF Disponibilités | 781 729.00 | | 781 729.00 | 781 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 349.00 | 48 311.00 | 1 202 038.00 | 1 250 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 044.00 | 441 564.00 | 1 346 480.00 | 1 788 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 518 321.00 | 394 718.00 | | 518 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 708.00 | 123 603.00 | | 209 708.00 |
DL TOTAL (I) | 893 029.00 | 683 321.00 | | 893 029.00 |
DP Provisions pour risques | 5 258.00 | 4 301.00 | | 5 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 258.00 | 4 301.00 | | 5 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 695.00 | 516 385.00 | | 267 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 972.00 | 22 959.00 | | 21 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 946.00 | 34 215.00 | | 131 946.00 |
EA Autres dettes | 26 580.00 | 9 500.00 | | 26 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 193.00 | 584 559.00 | | 448 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 480.00 | 1 272 181.00 | | 1 346 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 193.00 | 584 559.00 | | 448 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 563.00 | | 1 044 563.00 | 1 044 563.00 |
FG Production vendue services | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 582.00 | | 1 051 582.00 | 1 051 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 311.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 629.00 | 2 926.00 | | 10 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 301.00 | 3 650.00 | | 4 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 301.00 | 3 650.00 | | 4 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | 135.00 | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 258.00 | 4 301.00 | | 5 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 278.00 | 4 436.00 | | 12 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 977.00 | -786.00 | | -7 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 416.00 | 41 238.00 | | 80 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 689.00 | 892 945.00 | | 1 122 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 982.00 | 769 343.00 | | 912 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 708.00 | 123 603.00 | | 209 708.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 267.00 | | 45 221.00 | 493 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793.00 | 537 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793.00 | 395 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 247.00 | | | 142 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 746.00 | | 45 219.00 | 350 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | 2.00 | 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 610.00 | 25 644.00 | | 367 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 247.00 | 14 000.00 | | 58 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 363.00 | 11 644.00 | | 309 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 301.00 | 5 258.00 | 4 301.00 | 4 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 820.00 | 48 311.00 | 55 820.00 | 55 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 820.00 | 48 311.00 | 55 820.00 | 55 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 121.00 | 53 569.00 | 60 121.00 | 60 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 311.00 | 55 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 258.00 | 4 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 230.00 | 76 230.00 | | 76 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UX Autres créances clients | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
VI Groupe et associés | 267 695.00 | 267 695.00 | | 267 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 559.00 | 42 411.00 | 148.00 | 42 559.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 193.00 | 448 193.00 | | 448 193.00 |