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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 363.00 | 525.00 | 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 194.00 | 25 686.00 | 9 508.00 | 35 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 571 512.00 | | 571 512.00 | 571 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 411.00 | 26 049.00 | 629 362.00 | 655 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
CF Disponibilités | 1 195 898.00 | | 1 195 898.00 | 1 195 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 909.00 | | 1 241 909.00 | 1 241 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 319.00 | 26 049.00 | 1 871 271.00 | 1 897 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 571 512.00 | | | 571 512.00 |
CU Autres participations | 45 943.00 | | 45 943.00 | 45 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113 979.00 | 420 269.00 | | 1 113 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 775.00 | 723 710.00 | | 554 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 754.00 | 1 187 979.00 | | 1 712 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 564.00 | 268 059.00 | | 51 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 337.00 | 4 075.00 | | 8 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 055.00 | 108 143.00 | | 75 055.00 |
EA Autres dettes | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 517.00 | 380 277.00 | | 158 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 271.00 | 1 568 256.00 | | 1 871 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 517.00 | 380 277.00 | | 158 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 366.00 | | 550 366.00 | 550 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 366.00 | | 550 366.00 | 550 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 538.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 705.00 | 12 101.00 | | 12 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 297.00 | 23 202.00 | | 18 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 109.00 | 1 323 594.00 | | 1 098 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 334.00 | 599 883.00 | | 543 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 775.00 | 723 710.00 | | 554 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 894.00 | 682 012.00 | 8 848.00 | 936 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 972 344.00 | 619 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972 344.00 | 655 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 234.00 | | 7 960.00 | 27 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 660.00 | 682 012.00 | | 909 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 511.00 | 2 538.00 | | 23 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 363.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 511.00 | 2 175.00 | | 23 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 571 512.00 | 571 512.00 | | 571 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VI Groupe et associés | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 396.00 | 617 523.00 | 1 873.00 | 619 396.00 |
VW T.V.A. | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 517.00 | 158 517.00 | | 158 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 641.00 | 5 067.00 | | 3 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 382.00 | 4 344.00 | | 21 382.00 |
ST Autres comptes | 38 898.00 | 32 950.00 | | 38 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 450.00 | 35 677.00 | | 41 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 009.00 | 4 697.00 | | 4 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | 613.00 | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 325.00 | 5 680.00 | | 4 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 248.00 | 112 204.00 | | 123 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 265.00 | 7 399.00 | | 9 265.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 740.00 | 77 668.00 | | 105 740.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |