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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 964.00 | 28 076.00 | 14 888.00 | 42 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 588.00 | 34 875.00 | 17 713.00 | 52 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 148.00 | | 188 148.00 | 188 148.00 |
BZ Autres créances | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CF Disponibilités | 229 226.00 | | 229 226.00 | 229 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 757.00 | | 421 757.00 | 421 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 346.00 | 34 875.00 | 439 471.00 | 474 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 984.00 | 56 984.00 | | 56 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
DG Autres réserves | 186 008.00 | 149 946.00 | | 186 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 198.00 | 48 062.00 | | 75 198.00 |
DL TOTAL (I) | 323 888.00 | 260 690.00 | | 323 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 794.00 | 13 685.00 | | 16 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 577.00 | 9 136.00 | | 8 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 210.00 | 93 803.00 | | 90 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 582.00 | 116 626.00 | | 115 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 471.00 | 377 316.00 | | 439 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 269.00 | 99 685.00 | 635 954.00 | 536 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 269.00 | 99 685.00 | 635 954.00 | 536 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 316.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 293.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 563.00 | 2 680.00 | | 1 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | 2 973.00 | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 688.00 | -2 973.00 | | -1 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 166.00 | 10 085.00 | | 19 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 271.00 | 569 579.00 | | 638 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 073.00 | 521 517.00 | | 563 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 198.00 | 48 062.00 | | 75 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 288.00 | | 4 440.00 | 54 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 140.00 | 52 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 140.00 | 42 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 664.00 | | 4 440.00 | 44 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 760.00 | 5 692.00 | 4 576.00 | 33 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 961.00 | 5 692.00 | 4 576.00 | 26 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
UX Autres créances clients | 188 148.00 | | | 188 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | | | 319.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VI Groupe et associés | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343.00 | | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 356.00 | 192 531.00 | 2 825.00 | 195 356.00 |
VW T.V.A. | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 583.00 | 115 583.00 | | 115 583.00 |