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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
AP Constructions | 120 174.00 | 120 072.00 | 102.00 | 120 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 192.00 | 269 993.00 | 103 198.00 | 373 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 254.00 | 146 197.00 | 58 057.00 | 204 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 081.00 | 549 034.00 | 172 047.00 | 721 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BT Marchandises | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 220.00 | 10 206.00 | 65 013.00 | 75 220.00 |
BZ Autres créances | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
CF Disponibilités | 412 816.00 | | 412 816.00 | 412 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 198.00 | 10 206.00 | 511 991.00 | 522 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 279.00 | 559 241.00 | 684 038.00 | 1 243 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 448 097.00 | | | 448 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
DL TOTAL (I) | 492 337.00 | | | 492 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 669.00 | | | 44 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 454.00 | | | 75 454.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 701.00 | | | 191 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 038.00 | | | 684 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 701.00 | | | 191 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 068.00 | | 4 013.00 | 717 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 609.00 | | 4 013.00 | 693 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 655.00 | 32 380.00 | | 516 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 885.00 | 32 380.00 | | 503 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 167.00 | 43 167.00 | | 43 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 455.00 | 75 455.00 | | 75 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
UX Autres créances clients | 75 221.00 | 75 221.00 | | 75 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 670.00 | 44 670.00 | | 44 670.00 |
VI Groupe et associés | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 892.00 | 98 217.00 | 10 674.00 | 108 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 701.00 | 191 701.00 | | 191 701.00 |