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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 109.00 | 45 627.00 | 1 482.00 | 47 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 850.00 | 59 160.00 | 40 690.00 | 99 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BT Marchandises | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BZ Autres créances | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CF Disponibilités | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 337.00 | 59 160.00 | 57 177.00 | 116 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 925.00 | 25 157.00 | | 20 925.00 |
DL TOTAL (I) | 41 049.00 | 45 280.00 | | 41 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 6 414.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 913.00 | 5 454.00 | | 6 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 890.00 | 5 102.00 | | 8 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 128.00 | 16 971.00 | | 16 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 177.00 | 62 251.00 | | 57 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326.00 | | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
FG Production vendue services | 70 809.00 | | 70 809.00 | 70 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 488.00 | | 81 488.00 | 81 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 302.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 093.00 | 73 608.00 | | 83 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 167.00 | 48 451.00 | | 62 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 925.00 | 25 157.00 | | 20 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 850.00 | | | 99 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 642.00 | | | 60 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 858.00 | 3 302.00 | | 55 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 858.00 | 3 302.00 | | 55 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VW T.V.A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |