| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 817.00 | 70 271.00 | 18 546.00 | 88 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 458.00 | 14 710.00 | 11 748.00 | 26 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 458.00 | 12 292.00 | 10 166.00 | 22 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 491.00 | 97 274.00 | 69 218.00 | 166 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 092.00 | 3 999.00 | 357 093.00 | 361 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 691.00 | 8 730.00 | 450 961.00 | 459 691.00 |
BZ Autres créances | 218 995.00 | | 218 995.00 | 218 995.00 |
CF Disponibilités | 169 360.00 | | 169 360.00 | 169 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 690.00 | 12 729.00 | 1 205 961.00 | 1 218 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 181.00 | 110 003.00 | 1 275 178.00 | 1 385 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 129.00 | 224 251.00 | | 238 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 918.00 | 53 878.00 | | 66 918.00 |
DL TOTAL (I) | 345 746.00 | 318 829.00 | | 345 746.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 569.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 569.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 502.00 | 218 948.00 | | 326 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 161.00 | 401 274.00 | | 510 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 768.00 | 89 219.00 | | 82 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 431.00 | 709 441.00 | | 929 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 178.00 | 1 029 839.00 | | 1 275 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 967.00 | 3 600.00 | 116 567.00 | 112 967.00 |
FD Production vendue biens | 1 405 750.00 | 279 438.00 | 1 685 188.00 | 1 405 750.00 |
FG Production vendue services | 40 144.00 | 4 239.00 | 44 383.00 | 40 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 861.00 | 287 276.00 | 1 846 138.00 | 1 558 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 1 564.00 | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | 1 564.00 | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | 1 564.00 | | 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 418.00 | -11 691.00 | | -14 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 556.00 | 1 668 316.00 | | 1 852 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 639.00 | 1 614 438.00 | | 1 785 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 918.00 | 53 878.00 | | 66 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 338.00 | | 40 777.00 | 147 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 624.00 | 166 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 261.00 | 88 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 363.00 | 56 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 716.00 | | 12 363.00 | 85 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 214.00 | | 28 414.00 | 40 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 747.00 | 18 788.00 | 9 261.00 | 87 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 407.00 | 11 126.00 | 9 261.00 | 68 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 340.00 | 7 663.00 | | 19 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 228.00 | | 1 229.00 | 5 228.00 |
6T Sur comptes clients | 6 627.00 | 2 104.00 | | 6 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 855.00 | 2 104.00 | 1 229.00 | 11 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 424.00 | 2 104.00 | 2 798.00 | 13 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 161.00 | 510 161.00 | | 510 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
UX Autres créances clients | 449 215.00 | 449 215.00 | | 449 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VB T. V. A. | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
VC Groupe et associés | 178 826.00 | 178 826.00 | | 178 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 502.00 | 42 015.00 | 284 488.00 | 326 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 646.00 | 688 238.00 | 21 408.00 | 709 646.00 |
VW T.V.A. | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 431.00 | 644 944.00 | 284 488.00 | 929 431.00 |