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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 058.00 | 196 968.00 | 65 090.00 | 262 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 563.00 | 192 560.00 | 94 003.00 | 286 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 650.00 | 389 528.00 | 298 122.00 | 687 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 935.00 | | 167 935.00 | 167 935.00 |
BZ Autres créances | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
CF Disponibilités | 57 151.00 | | 57 151.00 | 57 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 705.00 | | 35 705.00 | 35 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 035.00 | | 274 035.00 | 274 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 686.00 | 389 528.00 | 572 158.00 | 961 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DH Report à nouveau | -51 907.00 | -6 715.00 | | -51 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 858.00 | -45 192.00 | | 87 858.00 |
DL TOTAL (I) | 349 551.00 | 261 693.00 | | 349 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 534.00 | 38 670.00 | | 35 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 854.00 | 78 789.00 | | 71 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 317.00 | 72 744.00 | | 60 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 846.00 | 21 735.00 | | 18 846.00 |
EA Autres dettes | 36 055.00 | 4 794.00 | | 36 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 607.00 | 216 731.00 | | 222 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 158.00 | 478 424.00 | | 572 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 146.00 | 208 317.00 | | 207 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 226.00 | | 62 090.00 | 663 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 667.00 | 687 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 467.00 | 612 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 026.00 | | 62 090.00 | 587 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 064.00 | 47 906.00 | 37 442.00 | 379 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 864.00 | 47 906.00 | 36 242.00 | 377 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 317.00 | 60 317.00 | | 60 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
UX Autres créances clients | 167 935.00 | 167 935.00 | | 167 935.00 |
VB T. V. A. | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 414.00 | 12 953.00 | 15 461.00 | 28 414.00 |
VI Groupe et associés | 71 854.00 | 71 854.00 | | 71 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 344.00 | 213 344.00 | | 213 344.00 |
VW T.V.A. | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 607.00 | 207 146.00 | 15 461.00 | 222 607.00 |