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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 794.00 | 15 688.00 | 11 105.00 | 26 794.00 |
040 Immobilisations financières | 327 876.00 | 6 465.00 | 321 411.00 | 327 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 669.00 | 22 153.00 | 332 516.00 | 354 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 921.00 | | 134 921.00 | 134 921.00 |
072 Créances – Autres | 324 244.00 | | 324 244.00 | 324 244.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 867 185.00 | | 1 867 185.00 | 1 867 185.00 |
084 Disponibilités | 855 001.00 | | 855 001.00 | 855 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 187 395.00 | | 3 187 395.00 | 3 187 395.00 |
110 Total général Actif | 3 542 064.00 | 22 153.00 | 3 519 911.00 | 3 542 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 984.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 599.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 201 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 235 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 280 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 519 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 288.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 308 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 333.00 | 172 678.00 | | 6 333.00 |
230 Autres produits | 340.00 | 32.00 | | 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 674.00 | 172 710.00 | | 6 674.00 |
242 Autres charges externes. | 26 228.00 | 32 865.00 | | 26 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 741.00 | 6 417.00 | | 3 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 858.00 | 64 860.00 | | 40 858.00 |
252 Charges sociales | 23 291.00 | 21 631.00 | | 23 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 931.00 | 6 278.00 | | 8 931.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 4.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 081.00 | 132 056.00 | | 103 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | -96 407.00 | 40 655.00 | | -96 407.00 |
280 Produits financiers | 107 191.00 | 440 817.00 | | 107 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 378.00 | 1 263 259.00 | | 2 378.00 |
294 Charges financières | | 39 389.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 318.00 | 218 824.00 | | 3 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 676.00 | 70 024.00 | | 36 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 832.00 | 1 416 494.00 | | -26 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 381.00 | | | 354 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 288.00 | | | 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 315.00 | | | 315.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 39 563.00 | | | 39 563.00 |