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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 198.00 | 4 281.00 | 18 917.00 | 23 198.00 |
AH Fonds commercial | 2 652 613.00 | | 2 652 613.00 | 2 652 613.00 |
AP Constructions | 105 734.00 | 80 632.00 | 25 103.00 | 105 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 323 118.00 | 4 830 422.00 | 1 492 696.00 | 6 323 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 411.00 | 47 698.00 | 13 714.00 | 61 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 812.00 | | 205 812.00 | 205 812.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 378 906.00 | 4 963 031.00 | 4 415 874.00 | 9 378 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 931 366.00 | 6 343.00 | 925 023.00 | 931 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 897 264.00 | 66 535.00 | 1 830 729.00 | 1 897 264.00 |
BT Marchandises | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 465 522.00 | 570.00 | 3 464 952.00 | 3 465 522.00 |
BZ Autres créances | 189 353.00 | | 189 353.00 | 189 353.00 |
CF Disponibilités | 667 436.00 | | 667 436.00 | 667 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 199 512.00 | 73 448.00 | 7 126 065.00 | 7 199 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 578 418.00 | 5 036 479.00 | 11 541 939.00 | 16 578 418.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 586 500.00 | 2 586 500.00 | | 2 586 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 650.00 | 258 650.00 | | 258 650.00 |
DH Report à nouveau | 2 654 075.00 | 1 228 971.00 | | 2 654 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 991 209.00 | 2 425 104.00 | | 1 991 209.00 |
DK Provisions réglementées | 58 860.00 | 105 949.00 | | 58 860.00 |
DL TOTAL (I) | 7 549 294.00 | 6 605 174.00 | | 7 549 294.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 427.00 | 3 270.00 | | 10 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427 610.00 | 870 472.00 | | 1 427 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 291.00 | 1 457 255.00 | | 1 854 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 163.00 | 1 331 586.00 | | 345 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 885.00 | 115 611.00 | | 82 885.00 |
EA Autres dettes | 259 269.00 | 169 600.00 | | 259 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 979 645.00 | 3 947 794.00 | | 3 979 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 541 939.00 | 10 565 968.00 | | 11 541 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 427 610.00 | | | 1 427 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 881.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 227 817.00 | |
FG Production vendue services | | | 89 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 423 838.00 | |
FM Production stockée | | | 723 797.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 457 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 332 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 734.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 893.00 | |
GE Autres charges | | | 7 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 864 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 593 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 591 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 591 720.00 | | | 591 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 088.00 | 92 463.00 | | 47 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638 809.00 | 92 463.00 | | 638 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581 645.00 | | | 581 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 645.00 | 98 409.00 | | 581 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 163.00 | -5 946.00 | | 57 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657 138.00 | 870 472.00 | | 657 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 097 284.00 | 13 803 038.00 | | 15 097 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 106 075.00 | 11 377 934.00 | | 13 106 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 991 209.00 | 2 425 104.00 | | 1 991 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 577 109.00 | | 960 680.00 | 9 577 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 158 885.00 | 9 378 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 675 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 158 885.00 | 6 700 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 654 188.00 | | 21 623.00 | 2 654 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 920 068.00 | | 939 057.00 | 6 920 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 631 756.00 | 457 445.00 | 129 459.00 | 4 631 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | 788.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 631 553.00 | 456 657.00 | 129 459.00 | 4 631 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 949.00 | | 47 088.00 | 105 949.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 949.00 | | 47 088.00 | 118 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 291.00 | 1 854 291.00 | | 1 854 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 163.00 | 345 163.00 | | 345 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 885.00 | 82 885.00 | | 82 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 269.00 | 259 269.00 | | 259 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 3 465 441.00 | 3 465 441.00 | | 3 465 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 90 707.00 | 90 707.00 | | 90 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 427 610.00 | 1 427 610.00 | | 1 427 610.00 |
VP Divers | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 131.00 | 95 131.00 | | 95 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 664 456.00 | 3 663 280.00 | 1 176.00 | 3 664 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 645.00 | 3 979 645.00 | | 3 979 645.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |